TELEIXO INVERSIONES, SICAV, S.A.

26/10/2020

Fecha Valor Liq.

13,834754

Valor Liq.

28/10/2020

Fecha Precio Cierre

14,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/07/2020

Hora

Cierre

Últ.

14,0000

Ref.

14,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

36

Efectivo (miles €)

0,5

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/09/2020

Hora

-

Últ.

13,8114

Ref.

13,4830

Dif.(%)

2,44

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

TELEIXO INVERSIONES

Ticker

S2795

ISIN

ES0178445039

NIF

A-82834201

Capital en circulación

6.703.936,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.520,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.052,00 Euros

Nominal

11,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/10

Capital admitido (Miles de Euros)

9.7149.2029.1246.7866.704

Nº de acciones (x 1.000)

845800793590583

Precio cierre período (euros)

13,440014,520012,400015,500014,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  14,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  14,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  12,5000

Capitalización (Miles de Euros)

11.35311.6199.8389.1468.161

Volumen (miles de acciones)

045720416

Efectivo (miles de euros)

06381002.838228

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