BME MTF Equity | Ficha de TELEIXO INVERSIONES, SICAV, S.A.

TELEIXO INVERSIONES, SICAV, S.A.

26/10/2020

Fecha Valor Liq.

13,834754

Valor Liq.

28/10/2020

Fecha Precio Cierre

14,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/07/2020

Hora

Cierre

Últ.

14,0000

Ref.

14,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,5

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/09/2020

Hora

Últ.

13,8114

Ref.

13,4830

Dif.(%)

2,44

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

TELEIXO INVERSIONES

Ticker

S2795

ISIN

ES0178445039

NIF

A-82834201

Capital en circulación

6.703.936,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.520,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.052,00 Euros

Nominal

11,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 28/10
Capital admitido (Miles de Euros)	9.714	9.202	9.124	6.786	6.704
Nº de acciones (x 1.000)	845	800	793	590	583
Precio cierre período (euros)	13,4400	14,5200	12,4000	15,5000	14,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	14,0000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	14,0000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	12,5000
Capitalización (Miles de Euros)	11.353	11.619	9.838	9.146	8.161
Volumen (miles de acciones)	0	45	7	204	16
Efectivo (miles de euros)	0	638	100	2.838	228

Hechos Relevantes y Avisos

14/11/2016 14:54 TELEIXO INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: TELEIXO INVERSIONES, SICAV,S.A. Modificación fecha envío valor liquidativo (20 KB)

08/01/2015 12:07 TELEIXO INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio Gestora, compensador, liquidador y domicilio en TELEIXO INVERSIONES, SICAV,S.A. S2795 (55 KB)

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