THALASSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

13,468166

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

13,4685

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

11,6000

Ref.

11,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2022

Hora

-

Últ.

13,8517

Ref.

13,4692

Dif.(%)

2,84

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

THALASSA DE INVERSIONES

Ticker

S2817

ISIN

ES0179152030

NIF

A-82737743

Capital en circulación

2.539.212,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.006,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,60 Euros

Nominal

12,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8002.8002.8002.5422.539

Nº de acciones (x 1.000)

228228228207206

Precio cierre período (euros)

11,600013,500013,600014,500013,4685

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6403.0733.0952.9962.780

Volumen (miles de acciones)

2200210

Efectivo (miles de euros)

291012973

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