THE MELTING POT INVESTMENT, SICAV, S.A.

23/09/2022

Fecha Valor Liq.

4,104360

Valor Liq.

26/09/2022

Fecha Precio Cierre

4,1046

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/05/2019

Hora

Cierre

Últ.

5,1000

Ref.

5,2000

Dif.(%)

-1,92

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

10,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/08/2022

Hora

-

Últ.

4,1156

Ref.

4,2668

Dif.(%)

-3,54

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

THE MELTING POT INVESTMENT

Ticker

S2016

ISIN

ES0161052032

NIF

A-82191263

Capital en circulación

4.748.088,38 Euros

Capital Máximo Autorizado

9.632.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 26/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3282.0874.8634.8204.748

Nº de acciones (x 1.000)

387347808801789

Precio cierre período (euros)

5,50005,05004,18004,28004,1046

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,1000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,1000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,1000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1261.7513.3773.4273.237

Volumen (miles de acciones)

80871.154712

Efectivo (miles de euros)

4584505.0173151

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