THE MELTING POT INVESTMENT, SICAV, S.A.

22/10/2020

Fecha Valor Liq.

4,186990

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

4,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/05/2019

Hora

Cierre

Últ.

5,1000

Ref.

5,2000

Dif.(%)

-1,92

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

10,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/10/2020

Hora

-

Últ.

4,1577

Ref.

4,1948

Dif.(%)

-0,88

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

THE MELTING POT INVESTMENT

Ticker

S2016

ISIN

ES0161052032

NIF

A-82191263

Capital en circulación

4.863.226,90 Euros

Capital Máximo Autorizado

9.632.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3942.5072.3282.0874.863

Nº de acciones (x 1.000)

398416387347808

Precio cierre período (euros)

6,12005,57005,50005,05004,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,1000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,1000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,1000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4342.3192.1261.7513.377

Volumen (miles de acciones)

3915680871.154

Efectivo (miles de euros)

2309004584505.017

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