THE MELTING POT INVESTMENT, SICAV, S.A.

30/01/2023

Fecha Valor Liq.

4,082520

Valor Liq.

31/01/2023

Fecha Precio Cierre

4,0843

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/05/2019

Hora

Cierre

Últ.

5,1000

Ref.

5,2000

Dif.(%)

-1,92

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

10,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/11/2022

Hora

-

Últ.

4,0955

Ref.

4,1000

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

766.434

Efectivo (miles €)

3.138,96

Valor

Nombre valor

THE MELTING POT INVESTMENT

Ticker

S2016

ISIN

ES0161052032

NIF

A-82191263

Capital en circulación

4.384.865,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

9.632.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 31/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.0874.8634.8204.3854.385

Nº de acciones (x 1.000)

347808801728728

Precio cierre período (euros)

5,05004,18004,28004,07874,0843

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,1000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,1000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,1000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

1.7513.3773.4272.9712.975

Volumen (miles de acciones)

871.15471.5090

Efectivo (miles de euros)

4505.017316.1850

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