BME MTF Equity | Ficha de THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A.

THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A.

17/04/2024

Fecha Valor Liq.

8,541327

Valor Liq.

19/04/2024

Fecha Precio Cierre

8,5531

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/02/2023

Hora

Cierre

Últ.

7,5396

Ref.

7,6934

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

357

Efectivo (miles €)

2,69

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/10/2023

Hora

Últ.

7,9368

Ref.

8,0351

Dif.(%)

-1,22

Volumen (Acc.)

332

Efectivo (miles €)

2,64

Valor

Nombre valor

THISHUL INVESTMENT

Ticker

S2819

ISIN

ES0179181039

NIF

A-82561663

Capital en circulación

6.125.244,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 19/04
Capital admitido (Miles de Euros)	5.892	5.995	6.136	6.125	6.125
Nº de acciones (x 1.000)	982	999	1.023	1.021	1.021
Precio cierre período (euros)	7,1000	8,0500	7,4373	8,2449	8,5531
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	7,9000	7,5396	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	7,9000	7,5396	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	7,9000	7,5267	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.972	8.043	7.606	8.417	8.732
Volumen (miles de acciones)	0	17	46	5	0
Efectivo (miles de euros)	2	136	363	36	0

Hechos Relevantes y Avisos

14/10/2022 THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. Hecho Relevante: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Situación de endeudamiento que supera el 5% del patrimonio de la IIC (88 KB)
16/09/2022 THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

31/01/2017 15:29 THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria H.R. Cambio fecha comunicación V.L. (20 KB)

03/02/2014 17:07 THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. (48 KB)

28/09/2011 14:41 THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, liquidador y THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. S2819 (26 KB)

24/06/2008 12:00 THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. Hecho Relevante Modificacion de la fecha de comunicacion del valor liquidativo THISHUL INVESTMENT SICAV, S2819 (26 KB)

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