BME MTF Equity | Ficha de THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A.

THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A.

28/11/2022

Fecha Valor Liq.

7,631262

Valor Liq.

30/11/2022

Fecha Precio Cierre

7,6603

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

7,9000

Ref.

7,8797

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

336

Efectivo (miles €)

2,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/11/2022

Hora

Últ.

7,6416

Ref.

7,4965

Dif.(%)

1,94

Volumen (Acc.)

650

Efectivo (miles €)

4,97

Valor

Nombre valor

THISHUL INVESTMENT

Ticker

S2819

ISIN

ES0179181039

NIF

A-82561663

Capital en circulación

6.136.038,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 30/11
Capital admitido (Miles de Euros)	5.895	5.891	5.892	5.995	6.136
Nº de acciones (x 1.000)	982	982	982	999	1.023
Precio cierre período (euros)	5,8500	6,6000	7,1000	8,0500	7,6603
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,3500	-	-	-	7,9000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,3500	-	-	-	7,9000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,3500	-	-	-	7,9000
Capitalización (Miles de Euros)	5.747	6.481	6.972	8.043	7.834
Volumen (miles de acciones)	0	3	0	17	46
Efectivo (miles de euros)	0	21	2	136	363

Hechos Relevantes y Avisos

14/10/2022 THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. Hecho Relevante: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Situación de endeudamiento que supera el 5% del patrimonio de la IIC (88 KB)
16/09/2022 THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

31/01/2017 15:29 THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria H.R. Cambio fecha comunicación V.L. (20 KB)

03/02/2014 17:07 THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. (48 KB)

28/09/2011 14:41 THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, liquidador y THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. S2819 (26 KB)

24/06/2008 12:00 THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. Hecho Relevante Modificacion de la fecha de comunicacion del valor liquidativo THISHUL INVESTMENT SICAV, S2819 (26 KB)

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