BME MTF Equity | Ficha de TICAN DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.

TICAN DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.

03/09/2021

Fecha Valor Liq.

9,813220

Valor Liq.

28/09/2021

Fecha Precio Cierre

9,8000

Precio de Cierre

Excluido 29/09/2021

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/11/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,5500

Ref.

9,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2021

Hora

Últ.

9,7221

Ref.

9,6261

Dif.(%)

1,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,15

Valor

Nombre valor

TICAN DIVERSIFICADA

Ticker

S2823

ISIN

ES0179202033

NIF

A-82226168

Capital en circulación

2.829.013,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.504,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 28/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.831	2.831	2.831	2.831	2.829
Nº de acciones (x 1.000)	302	302	302	302	302
Precio cierre período (euros)	9,9600	9,1000	9,8500	9,6000	9,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,9900	9,2000	9,7000	9,6000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,9900	10,1000	9,7000	9,6000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,7600	9,2000	9,4000	9,0000	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.012	2.752	2.979	2.903	2.962
Volumen (miles de acciones)	49	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	479	0	0	0	2

Hechos Relevantes y Avisos

06/07/2016 17:39 TICAN DIVERSIFICADA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Pago dividendo en TICAN DIVERSIFICADA, SICAV, S.A. (33 KB)

25/06/2015 11:43 TICAN DIVERSIFICADA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Pago de dividendo en TICAN DIVERSIFICADA, SICAV, S.A. S2823 (285 KB)

13/02/2013 13:47 TICAN DIVERSIFICADA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en TICAN DIVERSIFICADA, SICAV, S.A. (48 KB)

19/07/2010 14:25 TICAN DIVERSIFICADA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Pago de Dividendo TICAN DIVERSIFICADA, SICAV, S.A. S2823 (89 KB)

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