BME MTF Equity | Ficha de TISU INVEST,SICAV,S.A.

TISU INVEST,SICAV,S.A.

01/12/2022

Fecha Valor Liq.

9,381745

Valor Liq.

05/12/2022

Fecha Precio Cierre

9,3817

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

9,5086

Ref.

9,5086

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,92

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/03/2022

Hora

Últ.

9,9409

Ref.

9,9505

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

107

Efectivo (miles €)

1,06

Valor

Nombre valor

TISU INVEST

Ticker

S2830

ISIN

ES0179257037

NIF

A-82708942

Capital en circulación

2.841.624,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASSTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 5/12
Capital admitido (Miles de Euros)	3.113	3.118	3.118	2.848	2.842
Nº de acciones (x 1.000)	519	520	520	475	474
Precio cierre período (euros)	8,4500	9,4500	9,7500	10,5000	9,3817
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,6000	9,3500	9,6500	10,4000	9,5000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,0500	9,3500	9,6500	10,5000	10,4000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	8,6000	8,7000	8,8500	9,8500	9,5000
Capitalización (Miles de Euros)	4.384	4.911	5.067	4.983	4.443
Volumen (miles de acciones)	0	1	0	45	1
Efectivo (miles de euros)	0	8	0	461	10

Hechos Relevantes y Avisos

2022

10/10/2022 TISU INVEST,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
08/03/2022 TISU INVEST,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Disolución/liquidación Tisu Invest (48 KB)

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