TITLIS INVEST, SICAV, S.A.

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

12,116000

Valor Liq.

04/07/2022

Fecha Precio Cierre

12,2038

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,2300

Ref.

10,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/05/2022

Hora

-

Últ.

12,5630

Ref.

13,0626

Dif.(%)

-3,82

Volumen (Acc.)

373

Efectivo (miles €)

4,69

Valor

Nombre valor

TITLIS INVEST

Ticker

S3879

ISIN

ES0179213006

NIF

A-87007407

Capital en circulación

4.089.570,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 4/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8104.0944.0944.0944.090

Nº de acciones (x 1.000)

381409409409409

Precio cierre período (euros)

10,800012,700012,900014,100012,2038

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1155.2005.2815.7724.991

Volumen (miles de acciones)

028000

Efectivo (miles de euros)

1325115

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