TITLIS INVEST, SICAV, S.A.

27/07/2021

Fecha Valor Liq.

13,869100

Valor Liq.

29/07/2021

Fecha Precio Cierre

13,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,2300

Ref.

10,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/07/2021

Hora

-

Últ.

13,9082

Ref.

13,9549

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

TITLIS INVEST

Ticker

S3879

ISIN

ES0179213006

NIF

A-87007407

Capital en circulación

4.093.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 29/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8113.8104.0944.0944.094

Nº de acciones (x 1.000)

381381409409409

Precio cierre período (euros)

11,570010,800012,700012,900013,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4094.1155.2005.2815.690

Volumen (miles de acciones)

002800

Efectivo (miles de euros)

1132511

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