TITULOS ZURBANO FV, SICAV, S.A.

01/12/2022

Fecha Valor Liq.

1,254125

Valor Liq.

05/12/2022

Fecha Precio Cierre

1,2541

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

1,3104

Ref.

1,3104

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

88

Efectivo (miles €)

0,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/10/2022

Hora

-

Últ.

1,2576

Ref.

1,3598

Dif.(%)

-7,52

Volumen (Acc.)

410.000

Efectivo (miles €)

515,63

Valor

Nombre valor

TITULOS ZURBANO FV

Ticker

S3337

ISIN

ES0179259033

NIF

A-85119857

Capital en circulación

2.648.593,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0593.0593.0643.0642.649

Nº de acciones (x 1.000)

3.0593.0593.0643.0642.649

Precio cierre período (euros)

1,20001,35001,33001,44001,2541

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,35001,32001,43001,3100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,35001,32001,44001,3100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,35001,32001,35001,3100

Capitalización (Miles de Euros)

3.6704.1294.0754.4123.322

Volumen (miles de acciones)

54051415

Efectivo (miles de euros)

75071522

Hechos Relevantes y Avisos

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