BME MTF Equity | Ficha de TITULOS ZURBANO FV, SICAV, S.A.

TITULOS ZURBANO FV, SICAV, S.A.

12/01/2023

Fecha Valor Liq.

1,254125

Valor Liq.

17/01/2023

Fecha Precio Cierre

1,2541

Precio de Cierre

Excluido 18/01/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

1,3104

Ref.

1,3104

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/10/2022

Hora

Últ.

1,2576

Ref.

1,3598

Dif.(%)

-7,52

Volumen (Acc.)

410.000

Efectivo (miles €)

515,63

Valor

Nombre valor

TITULOS ZURBANO FV

Ticker

S3337

ISIN

ES0179259033

NIF

A-85119857

Capital en circulación

2.648.593,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 17/01
Capital admitido (Miles de Euros)	3.059	3.064	3.064	2.649	2.649
Nº de acciones (x 1.000)	3.059	3.064	3.064	2.649	2.649
Precio cierre período (euros)	1,3500	1,3300	1,4400	1,2541	1,2541
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,3500	1,3200	1,4300	1,3100	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,3500	1,3200	1,4400	1,3100	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,3500	1,3200	1,3500	1,3100	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.129	4.075	4.412	3.322	3.322
Volumen (miles de acciones)	0	5	1	415	0
Efectivo (miles de euros)	0	7	1	522	0

Hechos Relevantes y Avisos

27/11/2020 12:16 TITULOS ZURBANO FV, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución entidad gestora y otros acuerdos en TITULOS ZURBANO FV SICAV S.A. S3337 (555 KB)

24/07/2019 16:14 TITULOS ZURBANO FV, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de TITULOS ZURBANO FV, SICAV S.A. S3337 (203 KB)

12/09/2017 12:12 TITULOS ZURBANO FV, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 en TITULOS ZURBANO FV, SICAV, S.A. S3337. (34 KB)

04/04/2011 16:31 TITULOS ZURBANO FV, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros en TITULOS ZURBANO FV, SICAV, S.A. S2828 (26 KB)

07/10/2009 12:00 TITULOS ZURBANO FV, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Capital en circulación 100,70% del mínimo estatutario TITULOS ZURBANO FV, SICAV, S.A. S3337 (35 KB)

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