TITULOS ZURBANO FV, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

1,269185

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

1,2750

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

1,3104

Ref.

1,3104

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

88

Efectivo (miles €)

0,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/04/2022

Hora

-

Últ.

1,3598

Ref.

1,3557

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

TITULOS ZURBANO FV

Ticker

S3337

ISIN

ES0179259033

NIF

A-85119857

Capital en circulación

3.058.593,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0593.0593.0643.0643.059

Nº de acciones (x 1.000)

3.0593.0593.0643.0643.059

Precio cierre período (euros)

1,20001,35001,33001,44001,2750

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,35001,32001,43001,3100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,35001,32001,44001,3100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,35001,32001,35001,3100

Capitalización (Miles de Euros)

3.6704.1294.0754.4123.900

Volumen (miles de acciones)

540515

Efectivo (miles de euros)

750717

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).