TITULOS ZURBANO FV, SICAV, S.A.

14/01/2022

Fecha Valor Liq.

1,431193

Valor Liq.

18/01/2022

Fecha Precio Cierre

1,4400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,4300

Ref.

1,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/01/2022

Hora

-

Últ.

1,4312

Ref.

1,4346

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

TITULOS ZURBANO FV

Ticker

S3337

ISIN

ES0179259033

NIF

A-85119857

Capital en circulación

3.063.630,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0593.0593.0643.0643.064

Nº de acciones (x 1.000)

3.0593.0593.0643.0643.064

Precio cierre período (euros)

1,20001,35001,33001,44001,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,35001,32001,4300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,35001,32001,4400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,35001,32001,3500-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6704.1294.0754.4124.412

Volumen (miles de acciones)

540510

Efectivo (miles de euros)

750710

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