TITULOS ZURBANO FV, SICAV, S.A.

13/10/2021

Fecha Valor Liq.

1,406645

Valor Liq.

15/10/2021

Fecha Precio Cierre

1,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/02/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,3800

Ref.

1,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/06/2021

Hora

-

Últ.

1,4079

Ref.

1,4071

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

TITULOS ZURBANO FV

Ticker

S3337

ISIN

ES0179259033

NIF

A-85119857

Capital en circulación

3.063.881,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 15/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1133.0593.0593.0643.064

Nº de acciones (x 1.000)

3.1133.0593.0593.0643.064

Precio cierre período (euros)

1,36001,20001,35001,33001,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,35001,32001,3800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,35001,32001,3800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,35001,32001,3500

Capitalización (Miles de Euros)

4.2333.6704.1294.0754.289

Volumen (miles de acciones)

1.06354050

Efectivo (miles de euros)

1.39575070

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