TNDES XXI, SICAV, S.A.

25/10/2021

Fecha Valor Liq.

11,498764

Valor Liq.

27/10/2021

Fecha Precio Cierre

11,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/10/2021

Hora

-

Últ.

11,3699

Ref.

11,3794

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TNDES XXI

Ticker

S4180

ISIN

ES0179323003

NIF

A-87274916

Capital en circulación

2.400.028,68 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.079,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.007,96 Euros

Nominal

10,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4872.4002.4002.400

Nº de acciones (x 1.000)

240240232232232

Precio cierre período (euros)

10,450010,100011,100010,800011,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5092.4252.5712.5022.664

Volumen (miles de acciones)

08000

Efectivo (miles de euros)

086000

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