TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION SICAV.S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

9,604032

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

9,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/09/2019

Hora

Cierre

Últ.

9,3000

Ref.

9,4500

Dif.(%)

-1,59

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

18,6

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/09/2020

Hora

-

Últ.

9,4562

Ref.

9,5662

Dif.(%)

-1,15

Volumen (Acc.)

11.000

Efectivo (miles €)

104,02

Valor

Nombre valor

TOP CLASS GLOBAL

Ticker

S3182

ISIN

ES0184986000

NIF

A-64294259

Capital en circulación

14.392.812,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

14.01412.76713.93913.76114.393

Nº de acciones (x 1.000)

2.3362.1282.3232.2932.399

Precio cierre período (euros)

8,08008,88008,050010,40009,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  9,3000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  9,3500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  9,3000-  

Capitalización (Miles de Euros)

18.87218.89518.70223.85222.909

Volumen (miles de acciones)

31140036687143

Efectivo (miles de euros)

2.2693.3353.2358311.390

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