TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION SICAV.S.A.

07/04/2021

Fecha Valor Liq.

11,606412

Valor Liq.

09/04/2021

Fecha Precio Cierre

11,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/09/2019

Hora

Cierre

Últ.

9,3000

Ref.

9,4500

Dif.(%)

-1,59

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

18,6

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/03/2021

Hora

-

Últ.

11,5141

Ref.

11,3713

Dif.(%)

1,26

Volumen (Acc.)

250

Efectivo (miles €)

2,88

Valor

Nombre valor

TOP CLASS GLOBAL

Ticker

S3182

ISIN

ES0184986000

NIF

A-64294259

Capital en circulación

13.716.456,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 9/04

Capital admitido (Miles de Euros)

12.76713.93913.76114.00713.716

Nº de acciones (x 1.000)

2.1282.3232.2932.3342.286

Precio cierre período (euros)

8,88008,050010,400010,500011,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  9,3000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  9,3500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  9,3000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.89518.70223.85224.51226.518

Volumen (miles de acciones)

4003668723768

Efectivo (miles de euros)

3.3353.2358312.319743

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