TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION SICAV.S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

0,123151

Valor Liq.

05/12/2022

Fecha Precio Cierre

0,1232

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/09/2019

Hora

Cierre

Últ.

9,3000

Ref.

9,4500

Dif.(%)

-1,59

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

18,6

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/05/2022

Hora

-

Últ.

11,2969

Ref.

12,1280

Dif.(%)

-6,85

Volumen (Acc.)

19.500

Efectivo (miles €)

220,29

Valor

Nombre valor

TOP CLASS GLOBAL

Ticker

S3182

ISIN

ES0184986000

NIF

A-64294259

Capital en circulación

12.862.878,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

13.93913.76114.00713.03412.863

Nº de acciones (x 1.000)

2.3232.2932.3342.1722.144

Precio cierre período (euros)

8,050010,400010,500012,90000,1232

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,3000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,3500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,3000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.70223.85224.51228.023264

Volumen (miles de acciones)

3668723721835

Efectivo (miles de euros)

3.2358312.3192.552404

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).