BME MTF Equity | Ficha de TORE INVESTMENT 2014, SICAV, S.A.

TORE INVESTMENT 2014, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

12,090100

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

12,1000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

9,8100

Ref.

9,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2020

Hora

Últ.

12,0901

Ref.

11,3670

Dif.(%)

6,36

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

TORE INVESTMENT 2014

Ticker

S3872

ISIN

ES0179373008

NIF

A-87015012

Capital en circulación

2.522.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 27/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.552	2.552	2.551	2.551	2.523
Nº de acciones (x 1.000)	255	255	255	255	252
Precio cierre período (euros)	9,9200	10,4200	9,7000	11,5000	12,1000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.531	2.659	2.475	2.934	3.053
Volumen (miles de acciones)	1	0	0	0	3
Efectivo (miles de euros)	6	1	1	1	32

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