BME MTF Equity | Ficha de TREA RENTA FIJA FLEXIBLE, SICAV, S.A.

TREA RENTA FIJA FLEXIBLE, SICAV, S.A.

28/12/2022

Fecha Valor Liq.

13,002833

Valor Liq.

29/12/2022

Fecha Precio Cierre

13,0028

Precio de Cierre

Excluido 30/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/02/2017

Hora

Cierre

Últ.

13,7000

Ref.

13,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.400

Efectivo (miles €)

87,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/06/2022

Hora

Últ.

13,2470

Ref.

13,2665

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,16

Valor

Nombre valor

TREA RENTA FIJA FLEXIBLE

Ticker

S2808

ISIN

ES0178578037

NIF

A-63385041

Capital en circulación

2.256.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 640, 08017 BARCELONA

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 29/12
Capital admitido (Miles de Euros)	12.397	9.720	8.914	8.375	2.257
Nº de acciones (x 1.000)	1.240	972	891	838	226
Precio cierre período (euros)	13,7000	14,3000	14,3000	14,4000	13,0028
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	16.984	13.899	12.747	12.061	2.934
Volumen (miles de acciones)	297	279	152	76	612
Efectivo (miles de euros)	4.159	3.906	2.131	1.091	8.558

Hechos Relevantes y Avisos

04/03/2022 TREA RENTA FIJA FLEXIBLE, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% (58 KB)

15/02/2022 TREA RENTA FIJA FLEXIBLE, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (95 KB)

03/01/2022 16:33 TREA RENTA FIJA FLEXIBLE, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de la entidad gestora en TREA RENTA FIJA FLEXIBLE SICAV S.A. S2808 (558 KB)

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31/05/2017 10:15 TESORERIA DINAMICA, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución entidad gestora y traslado de domicilio de TESORERIA DINÁMICA SICAV S.A. S2808 (19 KB)

22/07/2013 16:29 TREA RENTA FIJA FLEXIBLE, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación Valor liquidativo en D+1 en TESORERIA DINAMICA, SICAV, S.A. (31 KB)

05/05/2011 16:59 TESORERIA DINAMICA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante Cambio de fecha de liquidativo a D+1 en TESORERIA DINAMICA, SICAV, S.A. S2808

19/12/2008 12:00 TESORERIA DINAMICA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre TESORERIA DINAMICA, SICAV, S.A. S2808

19/09/2007 12:00 TESORERIA DINAMICA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora de TESORERIA DINAMICA, SICAV, S.A.

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