TREA RENTA FIJA FLEXIBLE, SICAV, S.A.

14/01/2021

Fecha Valor Liq.

14,283313

Valor Liq.

15/01/2021

Fecha Precio Cierre

14,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/02/2017

Hora

Cierre

Últ.

13,7000

Ref.

13,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.400

Efectivo (miles €)

87,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/11/2020

Hora

-

Últ.

14,2287

Ref.

14,1167

Dif.(%)

0,79

Volumen (Acc.)

20.000

Efectivo (miles €)

284,57

Valor

Nombre valor

TREA RENTA FIJA FLEXIBLE

Ticker

S2808

ISIN

ES0178578037

NIF

A-63385041

Capital en circulación

8.914.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 640, 08017 BARCELONA

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

12.94612.3979.7208.9148.914

Nº de acciones (x 1.000)

1.2951.240972891891

Precio cierre período (euros)

14,110013,700014,300014,300014,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,7000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,7000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,7000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.26716.98413.89912.74712.747

Volumen (miles de acciones)

9532972791520

Efectivo (miles de euros)

13.1294.1593.9062.1310

Hechos Relevantes y Avisos

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