TRENAREZO, SICAV, S.A.

24/09/2020

Fecha Valor Liq.

14,258481

Valor Liq.

28/09/2020

Fecha Precio Cierre

14,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,4300

Ref.

10,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/05/2020

Hora

-

Últ.

13,5776

Ref.

13,5573

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

TRENAREZO

Ticker

S3671

ISIN

ES0180704001

NIF

A-86624194

Capital en circulación

2.944.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8752.8752.8752.9442.944

Nº de acciones (x 1.000)

287287287294294

Precio cierre período (euros)

12,920013,860013,100014,800014,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7143.9843.7664.3584.211

Volumen (miles de acciones)

00070

Efectivo (miles de euros)

000990

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