TRETZE 01, SICAV, S.A.

24/11/2020

Fecha Valor Liq.

12,753000

Valor Liq.

26/11/2020

Fecha Precio Cierre

12,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

12,7000

Ref.

12,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/11/2020

Hora

-

Últ.

12,7244

Ref.

12,7227

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

TRETZE 01

Ticker

S2875

ISIN

ES0180716039

NIF

A-62696455

Capital en circulación

2.901.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.360,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 605, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 26/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0563.6523.3803.2632.901

Nº de acciones (x 1.000)

306365338326290

Precio cierre período (euros)

13,060013,290012,300013,100012,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9914.8544.1584.2753.684

Volumen (miles de acciones)

1390271236

Efectivo (miles de euros)

1671.194353153460

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