TRETZE 01, SICAV, S.A.

24/11/2022

Fecha Valor Liq.

12,534800

Valor Liq.

28/11/2022

Fecha Precio Cierre

12,5205

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

12,7000

Ref.

12,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/11/2022

Hora

-

Últ.

12,4694

Ref.

12,3757

Dif.(%)

0,76

Volumen (Acc.)

419

Efectivo (miles €)

5,22

Valor

Nombre valor

TRETZE 01

Ticker

S2875

ISIN

ES0180716039

NIF

A-62696455

Capital en circulación

2.706.350,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.360,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

TALENTA GESTIÓN, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 605, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 28/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3803.2632.9012.8372.706

Nº de acciones (x 1.000)

338326290284271

Precio cierre período (euros)

12,300013,100012,800013,400012,5205

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1584.2753.7133.8023.388

Volumen (miles de acciones)

271236696

Efectivo (miles de euros)

353153460841.259

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