TRETZE 01, SICAV, S.A.

15/09/2021

Fecha Valor Liq.

13,320700

Valor Liq.

17/09/2021

Fecha Precio Cierre

13,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

12,7000

Ref.

12,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/09/2021

Hora

-

Últ.

13,3698

Ref.

13,3936

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TRETZE 01

Ticker

S2875

ISIN

ES0180716039

NIF

A-62696455

Capital en circulación

2.837.750,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.360,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 605, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 17/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6523.3803.2632.9012.838

Nº de acciones (x 1.000)

365338326290284

Precio cierre período (euros)

13,290012,300013,100012,800013,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8544.1584.2753.7133.774

Volumen (miles de acciones)

902712366

Efectivo (miles de euros)

1.19435315346083

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