BME MTF Equity | Ficha de TRIOLET INVERSIONES, SICAV, S.A.

TRIOLET INVERSIONES, SICAV, S.A.

13/01/2023

Fecha Valor Liq.

9,210628

Valor Liq.

17/01/2023

Fecha Precio Cierre

9,2095

Precio de Cierre

Excluido 18/01/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

9,2864

Ref.

9,4759

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

6.768

Efectivo (miles €)

62,85

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/05/2022

Hora

Últ.

9,5175

Ref.

9,4967

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TRIOLET INVERSIONES

Ticker

S3521

ISIN

ES0180745038

NIF

A-85669828

Capital en circulación

7.182.320,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET INVESTMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 17/01
Capital admitido (Miles de Euros)	7.589	7.589	7.555	7.182	7.182
Nº de acciones (x 1.000)	1.518	1.518	1.511	1.436	1.436
Precio cierre período (euros)	8,9000	8,8500	10,1000	9,1051	9,2095
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	9,2864	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	9,2864	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	9,2864	-
Capitalización (Miles de Euros)	13.508	13.432	15.261	13.079	13.229
Volumen (miles de acciones)	911	0	7	81	0
Efectivo (miles de euros)	7.438	0	61	784	0

14/10/2022 TRIOLET INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Baja como SICAV (39 KB)
11/08/2022 TRIOLET INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. Nuevo grupo:BANCA MARCH
08/07/2022 TRIOLET INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de TRIOLET INVERSIONES SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3614), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de TRIOLET INVERSIONES SICAV S.A. con: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

31/01/2022 TRIOLET INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes No intención de liquidación en 2022 (96 KB)

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