TRUST IN ITACA, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

23,010709

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

23,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/11/2010

Hora

Cierre

Últ.

15,2300

Ref.

15,1800

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2020

Hora

-

Últ.

23,5854

Ref.

22,5516

Dif.(%)

4,58

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,28

Valor

Nombre valor

TRUST IN ITACA

Ticker

S2890

ISIN

ES0180802037

NIF

A-17589946

Capital en circulación

15.250.660,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

15.27815.28015.28115.25115.251

Nº de acciones (x 1.000)

1.5281.5281.5281.5251.525

Precio cierre período (euros)

20,990022,030020,200023,400023,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

32.06833.66330.86735.68835.687

Volumen (miles de acciones)

00030

Efectivo (miles de euros)

571674

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