TRUST IN ITACA, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

23,343887

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

23,4492

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/11/2010

Hora

Cierre

Últ.

15,2300

Ref.

15,1800

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/05/2022

Hora

-

Últ.

24,0612

Ref.

24,5475

Dif.(%)

-1,98

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

TRUST IN ITACA

Ticker

S2890

ISIN

ES0180802037

NIF

A-17589946

Capital en circulación

15.210.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

15.28115.25115.25115.25015.210

Nº de acciones (x 1.000)

1.5281.5251.5251.5251.521

Precio cierre período (euros)

20,200023,400024,800028,200023,4492

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

30.86735.68837.82243.00635.667

Volumen (miles de acciones)

03004

Efectivo (miles de euros)

16741104

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