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BME GROWTH
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TRUST IN ITACA, SICAV, S.A.
03/11/2022
Fecha Valor Liq.
23,477218
Valor Liq.
07/11/2022
Fecha Precio Cierre
23,6474
Precio de Cierre
Excluido 08/11/2022
Últ. Negociación: Fixing
Fecha
04/11/2010
Hora
Cierre
Últ.
15,2300
Ref.
15,1800
Dif.(%)
0,33
Volumen (Acc.)
3
Efectivo (miles €)
0,05
Últ. Negociación: Valor liquitativo
25/05/2022
-
24,0612
24,5475
-1,98
1
0,02
TRUST IN ITACA
S2890
ES0180802037
A-17589946
15.209.970,00 Euros
24.040.000,00 Euros
2.404.050,00 Euros
10 Euros
D+2
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
CAIXABANK, S.A.
AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA
Capital admitido (Miles de Euros)
Nº de acciones (x 1.000)
Precio cierre período (euros)
Últ. precio (Fixing) período (euros)
Precio máx. (Fixing) período (euros)
Precio mín. (Fixing) período (euros)
Capitalización (Miles de Euros)
Volumen (miles de acciones)
Efectivo (miles de euros)
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