TS SYSTEMATIC STRATEGIES,SICAV, S.A.

22/10/2020

Fecha Valor Liq.

5,609930

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

5,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/06/2020

Hora

Cierre

Últ.

6,7500

Ref.

6,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/03/2020

Hora

-

Últ.

6,4636

Ref.

6,6582

Dif.(%)

-2,92

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TS SYSTEMATIC

Ticker

S3120

ISIN

ES0180804033

NIF

A-84693514

Capital en circulación

2.598.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8952.5602.5552.5322.599

Nº de acciones (x 1.000)

289256255253260

Precio cierre período (euros)

9,520010,03007,75008,40005,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,18009,88008,00007,90006,6500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,190010,84009,65008,60006,6500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,10009,66008,00007,90006,1000

Capitalización (Miles de Euros)

2.7562.5671.9802.1271.442

Volumen (miles de acciones)

534127

Efectivo (miles de euros)

4333051844

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