TS SYSTEMATIC STRATEGIES,SICAV, S.A.

25/02/2021

Fecha Valor Liq.

7,410930

Valor Liq.

26/02/2021

Fecha Precio Cierre

7,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/02/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,2000

Ref.

7,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/03/2020

Hora

-

Últ.

6,4636

Ref.

6,6582

Dif.(%)

-2,92

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TS SYSTEMATIC

Ticker

S3120

ISIN

ES0180804033

NIF

A-84693514

Capital en circulación

2.598.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 26/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5602.5552.5322.5992.599

Nº de acciones (x 1.000)

256255253260260

Precio cierre período (euros)

10,03007,75008,40007,00007,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,88008,00007,90006,85007,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,84009,65008,60006,85007,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,66008,00007,90005,50007,2000

Capitalización (Miles de Euros)

2.5671.9802.1271.8191.897

Volumen (miles de acciones)

341270

Efectivo (miles de euros)

330518440

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