TS SYSTEMATIC STRATEGIES,SICAV, S.A.

06/07/2022

Fecha Valor Liq.

7,626800

Valor Liq.

03/10/2022

Fecha Precio Cierre

7,6268

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,3500

Ref.

7,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/04/2022

Hora

-

Últ.

7,6817

Ref.

7,6701

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TS SYSTEMATIC

Ticker

S3120

ISIN

ES0180804033

NIF

A-84693514

Capital en circulación

2.594.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 3/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5552.5322.5992.5952.594

Nº de acciones (x 1.000)

255253260260259

Precio cierre período (euros)

7,75008,40007,00007,55007,6268

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,00007,90006,85007,3500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,65008,60006,85007,8500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,00007,90005,50007,2000-  

Capitalización (Miles de Euros)

1.9802.1271.8191.9591.979

Volumen (miles de acciones)

12700

Efectivo (miles de euros)

5184431

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