TS SYSTEMATIC STRATEGIES,SICAV, S.A.

21/10/2021

Fecha Valor Liq.

7,652610

Valor Liq.

22/10/2021

Fecha Precio Cierre

7,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,6500

Ref.

7,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/09/2021

Hora

-

Últ.

7,5234

Ref.

7,6591

Dif.(%)

-1,77

Volumen (Acc.)

347

Efectivo (miles €)

2,61

Valor

Nombre valor

TS SYSTEMATIC

Ticker

S3120

ISIN

ES0180804033

NIF

A-84693514

Capital en circulación

2.595.340,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5602.5552.5322.5992.595

Nº de acciones (x 1.000)

256255253260260

Precio cierre período (euros)

10,03007,75008,40007,00007,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,88008,00007,90006,85007,6500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,84009,65008,60006,85007,8500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,66008,00007,90005,50007,2000

Capitalización (Miles de Euros)

2.5671.9802.1271.8191.985

Volumen (miles de acciones)

341270

Efectivo (miles de euros)

330518443

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