TS SYSTEMATIC STRATEGIES,SICAV, S.A.

04/05/2021

Fecha Valor Liq.

7,697420

Valor Liq.

05/05/2021

Fecha Precio Cierre

7,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/04/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,6000

Ref.

7,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/03/2020

Hora

-

Últ.

6,4636

Ref.

6,6582

Dif.(%)

-2,92

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TS SYSTEMATIC

Ticker

S3120

ISIN

ES0180804033

NIF

A-84693514

Capital en circulación

2.598.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 5/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5602.5552.5322.5992.599

Nº de acciones (x 1.000)

256255253260260

Precio cierre período (euros)

10,03007,75008,40007,00007,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,88008,00007,90006,85007,6500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,84009,65008,60006,85007,6500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,66008,00007,90005,50007,2000

Capitalización (Miles de Euros)

2.5671.9802.1271.8192.001

Volumen (miles de acciones)

341270

Efectivo (miles de euros)

330518440

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).