TXILUAGI SICAV

20/10/2021

Fecha Valor Liq.

23,497700

Valor Liq.

22/10/2021

Fecha Precio Cierre

23,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,4900

Ref.

13,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/10/2021

Hora

-

Últ.

23,4060

Ref.

22,5102

Dif.(%)

3,98

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

TXILUAGI

Ticker

S2901

ISIN

ES0180952030

NIF

A-48782197

Capital en circulación

6.063.218,55 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.202,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0436.0426.0426.0426.063

Nº de acciones (x 1.000)

1.0051.0051.0051.0051.009

Precio cierre período (euros)

17,690017,500019,000021,800023,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.78617.59419.10221.91623.607

Volumen (miles de acciones)

00004

Efectivo (miles de euros)

221182

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