TXILUAGI SICAV

05/12/2023

Fecha Valor Liq.

23,468500

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

23,4685

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,4900

Ref.

13,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/12/2023

Hora

-

Últ.

23,3874

Ref.

23,0397

Dif.(%)

1,51

Volumen (Acc.)

109

Efectivo (miles €)

2,55

Valor

Nombre valor

TXILUAGI

Ticker

S2901

ISIN

ES0180952030

NIF

A-48782197

Capital en circulación

6.133.012,68 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.202,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0426.0426.0636.1696.133

Nº de acciones (x 1.000)

1.0051.0051.0091.0261.020

Precio cierre período (euros)

19,000021,800023,800022,659323,4685

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.10221.91624.01123.25723.949

Volumen (miles de acciones)

0042622

Efectivo (miles de euros)

1182603506

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