TXILUAGI SICAV

25/01/2023

Fecha Valor Liq.

23,928500

Valor Liq.

27/01/2023

Fecha Precio Cierre

23,8144

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,4900

Ref.

13,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/01/2023

Hora

-

Últ.

23,7483

Ref.

23,6686

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

1.400

Efectivo (miles €)

33,25

Valor

Nombre valor

TXILUAGI

Ticker

S2901

ISIN

ES0180952030

NIF

A-48782197

Capital en circulación

6.176.813,56 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.202,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0426.0426.0636.1696.177

Nº de acciones (x 1.000)

1.0051.0051.0091.0261.028

Precio cierre período (euros)

19,000021,800023,800022,659323,8144

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.10221.91624.01123.25724.475

Volumen (miles de acciones)

004261

Efectivo (miles de euros)

118260334

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