TXILUAGI SICAV

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

21,981600

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

22,1676

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,4900

Ref.

13,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/06/2022

Hora

-

Últ.

21,9778

Ref.

23,4586

Dif.(%)

-6,31

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

TXILUAGI

Ticker

S2901

ISIN

ES0180952030

NIF

A-48782197

Capital en circulación

6.169.427,27 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.202,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0426.0426.0426.0636.169

Nº de acciones (x 1.000)

1.0051.0051.0051.0091.027

Precio cierre período (euros)

17,500019,000021,800023,800022,1676

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.59419.10221.91624.01122.756

Volumen (miles de acciones)

000426

Efectivo (miles de euros)

21182600

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