BME MTF Equity | Ficha de TXILUAGI SICAV

TXILUAGI SICAV

05/12/2023

Fecha Valor Liq.

23,468500

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

23,4685

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,4900

Ref.

13,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/12/2023

Hora

Últ.

23,3874

Ref.

23,0397

Dif.(%)

1,51

Volumen (Acc.)

109

Efectivo (miles €)

2,55

Valor

Nombre valor

TXILUAGI

Ticker

S2901

ISIN

ES0180952030

NIF

A-48782197

Capital en circulación

6.133.012,68 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.202,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 8/12
Capital admitido (Miles de Euros)	6.042	6.042	6.063	6.169	6.133
Nº de acciones (x 1.000)	1.005	1.005	1.009	1.026	1.020
Precio cierre período (euros)	19,0000	21,8000	23,8000	22,6593	23,4685
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	19.102	21.916	24.011	23.257	23.949
Volumen (miles de acciones)	0	0	4	26	22
Efectivo (miles de euros)	1	1	82	603	506

25/08/2023 TXILUAGI SICAV Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV resolvió el 23 de junio de 2023: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: UBS
23/06/2023 TXILUAGI SICAV Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
15/06/2023 TXILUAGI SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Inicio de los trámites de transformación en Sociedad de Inversión Libre (SIL) (174 KB)

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