UNDARTE DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

13,627616

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

13,6579

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,1200

Ref.

10,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2022

Hora

-

Últ.

14,2740

Ref.

14,2296

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

UNDARTE DE INVERSIONES

Ticker

S2793

ISIN

ES0178231033

NIF

A-82778689

Capital en circulación

2.864.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8662.8662.8662.8662.865

Nº de acciones (x 1.000)

287287287287286

Precio cierre período (euros)

11,400013,100013,100014,800013,6579

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2673.7543.7544.2413.912

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00002

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