BME MTF Equity | Ficha de UNDELUN INVEST, SICAV, S.A.

UNDELUN INVEST, SICAV, S.A.

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

15,409083

Valor Liq.

04/07/2022

Fecha Precio Cierre

15,5320

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/09/2015

Hora

Cierre

Últ.

12,8000

Ref.

12,7500

Dif.(%)

0,39

Volumen (Acc.)

40.000

Efectivo (miles €)

512

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/05/2022

Hora

Últ.

16,0660

Ref.

16,2816

Dif.(%)

-1,32

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

UNDELUN INVEST

Ticker

S3445

ISIN

ES0180937031

NIF

A-85341394

Capital en circulación

9.017.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 78, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 4/07
Capital admitido (Miles de Euros)	9.018	9.018	9.018	9.018	9.017
Nº de acciones (x 1.000)	902	902	902	902	902
Precio cierre período (euros)	12,7000	15,6000	15,9000	18,8000	15,5320
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	11.453	14.068	14.338	16.953	14.005
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	2

Hechos Relevantes y Avisos

02/02/2022 UNDELUN INVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Intención de renunciar voluntariamente a su carácter de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) en el 2022 (55 KB)

18/07/2018 18:13 UNDELUN INVEST, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Valor liquidativo del día 5 de julio de 2018 (196 KB)

20/12/2013 12:47 UNDELUN INVEST, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio entidad depositaria y miembro liquidador en UNDELUN INVEST, SICAV, S.A. (20 KB)

30/03/2009 12:00 UNDELUN INVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Reduccion superior al 20% capital en circulacion UNDELUN INVEST, SICAV, S.A. S3445 (294 KB)

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