UNDELUN INVEST, SICAV, S.A.

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

15,409083

Valor Liq.

04/07/2022

Fecha Precio Cierre

15,5320

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/09/2015

Hora

Cierre

Últ.

12,8000

Ref.

12,7500

Dif.(%)

0,39

Volumen (Acc.)

40.000

Efectivo (miles €)

512

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/05/2022

Hora

-

Últ.

16,0660

Ref.

16,2816

Dif.(%)

-1,32

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

UNDELUN INVEST

Ticker

S3445

ISIN

ES0180937031

NIF

A-85341394

Capital en circulación

9.017.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 78, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 4/07

Capital admitido (Miles de Euros)

9.0189.0189.0189.0189.017

Nº de acciones (x 1.000)

902902902902902

Precio cierre período (euros)

12,700015,600015,900018,800015,5320

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.45314.06814.33816.95314.005

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00002

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