UNFARGUI, SICAV, S.A.

08/02/2022

Fecha Valor Liq.

6,346080

Valor Liq.

03/06/2022

Fecha Precio Cierre

6,3461

Precio de Cierre

Excluido 06/06/2022

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,4000

Ref.

6,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/01/2022

Hora

-

Últ.

6,3545

Ref.

6,3826

Dif.(%)

-0,44

Volumen (Acc.)

9.273

Efectivo (miles €)

58,93

Valor

Nombre valor

UNFARGUI

Ticker

S0787

ISIN

ES0126504036

NIF

A-82232216

Capital en circulación

3.783.810,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 3/06

Capital admitido (Miles de Euros)

6.4955.1265.0984.5943.784

Nº de acciones (x 1.000)

1.079851847763629

Precio cierre período (euros)

5,75006,20005,90006,40006,3461

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,10006,20005,90006,4000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,50006,20006,25006,4000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,10006,00005,40006,1000-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2045.2794.9964.8843.989

Volumen (miles de acciones)

101228584135

Efectivo (miles de euros)

6391.39127534861

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