UNFARGUI, SICAV, S.A.

23/09/2020

Fecha Valor Liq.

5,697650

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

5,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/06/2020

Hora

Cierre

Últ.

5,7500

Ref.

5,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/12/2019

Hora

-

Últ.

6,1555

Ref.

6,1305

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

9.419

Efectivo (miles €)

57,98

Valor

Nombre valor

UNFARGUI

Ticker

S0787

ISIN

ES0126504036

NIF

A-82232216

Capital en circulación

5.125.578,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9747.0296.4955.1265.126

Nº de acciones (x 1.000)

6601.1681.079851851

Precio cierre período (euros)

6,39006,39005,75006,20005,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,35006,30006,10006,20005,7500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,35006,53006,50006,20006,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,25006,30006,10006,00005,4000

Capitalización (Miles de Euros)

4.2187.4616.2045.2794.853

Volumen (miles de acciones)

1961.6851012280

Efectivo (miles de euros)

1.24110.9316391.3910

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