BME MTF Equity | Ficha de UNION 400, SICAV, S.A.

UNION 400, SICAV, S.A.

06/09/2022

Fecha Valor Liq.

13,688290

Valor Liq.

07/12/2022

Fecha Precio Cierre

13,6883

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/07/2006

Hora

Cierre

Últ.

10,6900

Ref.

10,5600

Dif.(%)

1,23

Volumen (Acc.)

190

Efectivo (miles €)

2,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/08/2022

Hora

Últ.

13,6485

Ref.

13,5780

Dif.(%)

0,52

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

UNION 400

Ticker

S2909

ISIN

ES0181086036

NIF

A-82545971

Capital en circulación

4.332.460,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.240.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 7/12
Capital admitido (Miles de Euros)	4.675	4.675	4.675	4.675	4.332
Nº de acciones (x 1.000)	467	467	467	467	433
Precio cierre período (euros)	12,6000	14,1000	13,6000	14,1000	13,6883
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.890	6.591	6.358	6.591	5.930
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	34
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	467

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