BME MTF Equity | Ficha de UNION 400, SICAV, S.A.

UNION 400, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

13,283320

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

13,3000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/07/2006

Hora

Cierre

Últ.

10,6900

Ref.

10,5600

Dif.(%)

1,23

Volumen (Acc.)

190

Efectivo (miles €)

2,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/10/2020

Hora

Últ.

13,3118

Ref.

13,2685

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

UNION 400

Ticker

S2909

ISIN

ES0181086036

NIF

A-82545971

Capital en circulación

4.674.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.240.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 23/10
Capital admitido (Miles de Euros)	4.835	4.675	4.675	4.675	4.675
Nº de acciones (x 1.000)	484	468	467	467	467
Precio cierre período (euros)	12,9000	13,1600	12,6000	14,1000	13,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.237	6.152	5.890	6.591	6.217
Volumen (miles de acciones)	7	16	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	91	214	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

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