BME MTF Equity | Ficha de UNIPROM 98 SICAV, S.A.

UNIPROM 98 SICAV, S.A.

13/06/2008

Fecha Valor Liq.

3,806274

Valor Liq.

17/06/2008

Fecha Precio Cierre

3,8100

Precio de Cierre

Excluido 18/06/2008

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/05/2007

Hora

Cierre

Últ.

3,9400

Ref.

Dif.(%)

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/04/2008

Hora

Últ.

3,7900

Ref.

3,8000

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

UNIPROM 98

Ticker

S2921

ISIN

ES0182027039

NIF

A-61740338

Capital en circulación

5.109.690,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.770,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.077,00 Euros

Nominal

3,9 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

AVDA. DIAGONAL 464, 08006 BARCELONA

Resumen Histórico

	2007	2008 hasta el 17/06
Capital admitido (Miles de Euros)	5.117	5.110
Nº de acciones (x 1.000)	1.312	1.310
Precio cierre período (euros)	3,8300	3,8100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	3,9500	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	3,9500	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	3,9500	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.025	4.992
Volumen (miles de acciones)	655	2
Efectivo (miles de euros)	2.511	7

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