UPTREND INVESTMENT, SICAV (LIQUIDACION)

18/05/2012

Fecha Valor Liq.

1,402778

Valor Liq.

06/08/2012

Fecha Precio Cierre

1,4000

Precio de Cierre

Excluido 07/08/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/10/2011

Hora

Cierre

Últ.

1,2800

Ref.

1,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.943.885

Efectivo (miles €)

2.488,17

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/03/2012

Hora

-

Últ.

1,4167

Ref.

1,4163

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

UPTREND INVESTMENT (LIQUIDACION)

Ticker

S0331

ISIN

ES0113186037

NIF

A-82975459

Capital en circulación

2.403.991,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.610,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.061,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

5

Empresa Gestora

M&B CAPITAL ADVISERS GESTIAN

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL FERNANDO EL SANTO 20, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 6/08

Capital admitido (Miles de Euros)

7.7807.7807.7804.7672.404

Nº de acciones (x 1.000)

7.7807.7807.7804.7672.404

Precio cierre período (euros)

1,16001,28001,38001,30001,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,2900-  -  1,2800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,2900-  -  1,4000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,2900-  -  1,2800-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.0259.95910.7376.1973.366

Volumen (miles de acciones)

0003.0133.647

Efectivo (miles de euros)

0003.8565.035

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