BME MTF Equity | Ficha de UPTREND INVESTMENT, SICAV (LIQUIDACION)

UPTREND INVESTMENT, SICAV (LIQUIDACION)

18/05/2012

Fecha Valor Liq.

1,402778

Valor Liq.

06/08/2012

Fecha Precio Cierre

1,4000

Precio de Cierre

Excluido 07/08/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/10/2011

Hora

Cierre

Últ.

1,2800

Ref.

1,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.943.885

Efectivo (miles €)

2.488,17

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/03/2012

Hora

Últ.

1,4167

Ref.

1,4163

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

UPTREND INVESTMENT (LIQUIDACION)

Ticker

S0331

ISIN

ES0113186037

NIF

A-82975459

Capital en circulación

2.403.991,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.610,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.061,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

M&B CAPITAL ADVISERS GESTIAN

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL FERNANDO EL SANTO 20, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 6/08
Capital admitido (Miles de Euros)	7.780	7.780	7.780	4.767	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	7.780	7.780	7.780	4.767	2.404
Precio cierre período (euros)	1,1600	1,2800	1,3800	1,3000	1,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,2900	-	-	1,2800	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,2900	-	-	1,4000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,2900	-	-	1,2800	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.025	9.959	10.737	6.197	3.366
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	3.013	3.647
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	3.856	5.035

19/12/2008 12:00 UPTREND INVESTMENT, SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre UPTREND INVESTMENT, SICAV,S.A. S0331 (51 KB)

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