BME MTF Equity | Ficha de URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A.

URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A.

18/01/2021

Fecha Valor Liq.

8,776900

Valor Liq.

20/01/2021

Fecha Precio Cierre

8,7500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

7,7000

Ref.

7,8500

Dif.(%)

-1,91

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

2,31

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/01/2021

Hora

Últ.

8,7659

Ref.

8,5492

Dif.(%)

2,53

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL

Ticker

S1750

ISIN

ES0156401038

NIF

A-82080607

Capital en circulación

3.280.466,56 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 20/01
Capital admitido (Miles de Euros)	3.437	3.492	3.351	3.281	3.280
Nº de acciones (x 1.000)	571	580	557	545	545
Precio cierre período (euros)	8,1700	7,4500	8,6000	8,5500	8,7500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	7,7000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	7,7000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	7,7000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.665	4.322	4.787	4.660	4.768
Volumen (miles de acciones)	82	24	26	11	0
Efectivo (miles de euros)	707	201	210	88	0

12/06/2017 12:25 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre negocio y situaciones financieras Incidencia en el Valor Liquidativo por la conversión de diversos activos del Banco Popular Español. (43 KB)

18/06/2015 14:37 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de JERTE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.`por URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL SICAV S.A. y de gestora y otros. (178 KB)

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