BME MTF Equity | Ficha de URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A.

URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

8,834700

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

8,8827

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

7,7000

Ref.

7,8500

Dif.(%)

-1,91

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

2,31

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/06/2022

Hora

Últ.

8,8827

Ref.

8,7461

Dif.(%)

1,56

Volumen (Acc.)

450

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL

Ticker

S1750

ISIN

ES0156401038

NIF

A-82080607

Capital en circulación

3.496.434,06 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 1/07
Capital admitido (Miles de Euros)	3.492	3.351	3.281	3.314	3.496
Nº de acciones (x 1.000)	580	557	545	551	581
Precio cierre período (euros)	7,4500	8,6000	8,5500	10,0000	8,8827
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	7,7000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	7,7000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	7,7000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.322	4.787	4.660	5.506	5.159
Volumen (miles de acciones)	24	26	11	23	37
Efectivo (miles de euros)	201	210	88	217	346

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (155 KB)

12/06/2017 12:25 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre negocio y situaciones financieras Incidencia en el Valor Liquidativo por la conversión de diversos activos del Banco Popular Español. (43 KB)

18/06/2015 14:37 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de JERTE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.`por URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL SICAV S.A. y de gestora y otros. (178 KB)

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