BME MTF Equity | Ficha de URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A.

URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A.

23/11/2023

Fecha Valor Liq.

9,675174

Valor Liq.

27/11/2023

Fecha Precio Cierre

9,6821

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/05/2023

Hora

Cierre

Últ.

9,4309

Ref.

9,6233

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

2,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/11/2023

Hora

Últ.

9,6150

Ref.

9,4594

Dif.(%)

1,64

Volumen (Acc.)

265

Efectivo (miles €)

2,55

Valor

Nombre valor

URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL

Ticker

S1750

ISIN

ES0156401038

NIF

A-82080607

Capital en circulación

2.760.398,76 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 27/11
Capital admitido (Miles de Euros)	3.351	3.281	3.314	3.293	2.760
Nº de acciones (x 1.000)	557	545	551	547	459
Precio cierre período (euros)	8,6000	8,5500	10,0000	8,9102	9,6821
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,7000	-	-	-	9,4309
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,7000	-	-	-	9,4309
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,7000	-	-	-	9,4309
Capitalización (Miles de Euros)	4.787	4.660	5.506	4.874	4.440
Volumen (miles de acciones)	26	11	23	75	101
Efectivo (miles de euros)	210	88	217	692	949

Hechos Relevantes y Avisos

02/10/2023 15:22 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Sustitución de gestora y otras modificaciones (116 KB)
08/09/2023 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 355), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, SA con: URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.
08/09/2023 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 355), la revocación del acuerdo de gestión con CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, SA.

08/09/2023 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA por RENTA 4 BANCO, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA HABANA, 74, 28036, MADRID.

25/08/2023 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV resolvió el 23 de junio de 2023: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: UBS

23/06/2023 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

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31/01/2022 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (155 KB)

12/06/2017 12:25 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre negocio y situaciones financieras Incidencia en el Valor Liquidativo por la conversión de diversos activos del Banco Popular Español. (43 KB)

18/06/2015 14:37 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de JERTE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.`por URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL SICAV S.A. y de gestora y otros. (178 KB)

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