URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A.

12/01/2022

Fecha Valor Liq.

9,810800

Valor Liq.

14/01/2022

Fecha Precio Cierre

9,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

7,7000

Ref.

7,8500

Dif.(%)

-1,91

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

2,31

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/12/2021

Hora

-

Últ.

9,6672

Ref.

9,8901

Dif.(%)

-2,25

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL

Ticker

S1750

ISIN

ES0156401038

NIF

A-82080607

Capital en circulación

3.314.365,18 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 14/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4923.3513.2813.3143.314

Nº de acciones (x 1.000)

580557545551551

Precio cierre período (euros)

7,45008,60008,550010,00009,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,7000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,7000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,7000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3224.7874.6605.5065.395

Volumen (miles de acciones)

242611230

Efectivo (miles de euros)

201210882170

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