URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A.

13/04/2021

Fecha Valor Liq.

9,457500

Valor Liq.

15/04/2021

Fecha Precio Cierre

9,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

7,7000

Ref.

7,8500

Dif.(%)

-1,91

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

2,31

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/04/2021

Hora

-

Últ.

9,4139

Ref.

9,2901

Dif.(%)

1,33

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL

Ticker

S1750

ISIN

ES0156401038

NIF

A-82080607

Capital en circulación

3.255.712,32 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 15/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4373.4923.3513.2813.256

Nº de acciones (x 1.000)

571580557545541

Precio cierre período (euros)

8,17007,45008,60008,55009,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  7,7000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  7,7000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  7,7000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6654.3224.7874.6605.084

Volumen (miles de acciones)

822426114

Efectivo (miles de euros)

7072012108841

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