BME MTF Equity | Ficha de URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A.

URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

7,899200

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

7,9000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

7,7000

Ref.

7,8500

Dif.(%)

-1,91

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

2,31

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2020

Hora

Últ.

7,8992

Ref.

7,9581

Dif.(%)

-0,74

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL

Ticker

S1750

ISIN

ES0156401038

NIF

A-82080607

Capital en circulación

3.288.509,28 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 27/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.286	3.437	3.492	3.351	3.289
Nº de acciones (x 1.000)	546	571	580	557	546
Precio cierre período (euros)	8,3000	8,1700	7,4500	8,6000	7,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	7,7000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	7,7000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	7,7000	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.530	4.665	4.322	4.787	4.316
Volumen (miles de acciones)	58	82	24	26	10
Efectivo (miles de euros)	463	707	201	210	76

12/06/2017 12:25 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre negocio y situaciones financieras Incidencia en el Valor Liquidativo por la conversión de diversos activos del Banco Popular Español. (43 KB)

18/06/2015 14:37 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de JERTE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.`por URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL SICAV S.A. y de gestora y otros. (178 KB)

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