BME MTF Equity | Ficha de URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A.

URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A.

06/11/2024

Fecha Valor Liq.

10,312344

Valor Liq.

07/02/2025

Fecha Precio Cierre

10,3123

Precio de Cierre

Excluido 10/02/2025

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/05/2023

Hora

Cierre

Últ.

9,4309

Ref.

9,6233

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

2,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/11/2024

Hora

Últ.

10,3141

Ref.

10,3495

Dif.(%)

-0,34

Volumen (Acc.)

190

Efectivo (miles €)

1,96

Valor

Nombre valor

URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL

Ticker

S1750

ISIN

ES0156401038

NIF

A-82080607

Capital en circulación

2.513.777,42 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 7/02
Capital admitido (Miles de Euros)	3.314	3.293	2.745	2.514	2.514
Nº de acciones (x 1.000)	551	547	456	418	418
Precio cierre período (euros)	10,0000	8,9102	9,9836	10,3123	10,3123
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	9,4309	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	9,4309	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	9,4309	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.506	4.874	4.552	4.306	4.306
Volumen (miles de acciones)	23	75	104	38	0
Efectivo (miles de euros)	217	692	975	396	0

Hechos Relevantes y Avisos

06/02/2025 12:29 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Baja fusión con absorción (146 KB)

07/06/2024 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Fusión de IIC La CNMV ha resuelto:Autorizar la fusión por absorción de URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, SA (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 355) por REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A., (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 736), aprobada por los consejos de administración de lasrespectivas sociedades.

02/10/2023 15:22 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Sustitución de gestora y otras modificaciones (116 KB)
08/09/2023 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 355), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, SA con: URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.
08/09/2023 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 355), la revocación del acuerdo de gestión con CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, SA.

08/09/2023 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA por RENTA 4 BANCO, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA HABANA, 74, 28036, MADRID.

25/08/2023 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV resolvió el 23 de junio de 2023: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: UBS

23/06/2023 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

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31/01/2022 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (155 KB)

12/06/2017 12:25 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre negocio y situaciones financieras Incidencia en el Valor Liquidativo por la conversión de diversos activos del Banco Popular Español. (43 KB)

18/06/2015 14:37 URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de JERTE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.`por URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL SICAV S.A. y de gestora y otros. (178 KB)

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