BME MTF Equity | Ficha de URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV

URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV

05/09/2024

Fecha Valor Liq.

6,221000

Valor Liq.

09/09/2024

Fecha Precio Cierre

6,2306

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/03/2018

Hora

Cierre

Últ.

7,7500

Ref.

7,9000

Dif.(%)

-1,90

Volumen (Acc.)

41.652

Efectivo (miles €)

322,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/08/2024

Hora

Últ.

6,3767

Ref.

6,3675

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH

Ticker

S2585

ISIN

ES0174374035

NIF

A-45465879

Capital en circulación

3.886.356,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

14.430.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 9/09
Capital admitido (Miles de Euros)	6.701	3.881	3.672	3.646	3.886
Nº de acciones (x 1.000)	670	647	612	608	648
Precio cierre período (euros)	5,9000	5,8500	5,0642	6,2574	6,2306
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.954	3.784	3.099	3.802	4.036
Volumen (miles de acciones)	95	42	57	52	75
Efectivo (miles de euros)	517	250	297	300	474

Hechos Relevantes y Avisos

25/08/2023 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV resolvió el 23 de junio de 2023: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: UBS
23/06/2023 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

31/01/2022 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (156 KB)

13/09/2021 17:01 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Modificación de nominal y cambio de capitales (136 KB)

09/06/2017 13:58 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Hecho Relevante: Otros sobre negocio y situaciones financieras Incidencia en el Valor Liquidativo por la conversión de diversos activos del Banco Popular Español. (42 KB)

01/08/2016 13:31 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Aviso Aviso: RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS, SICAV, S.A. Cambio de denominación a URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, S.I.C.A.V., S.A. y cambio de domicilio (26 KB)

30/05/2014 18:53 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Aviso Aviso: Cambio de Gestora compensador y liquidador en RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS,SICAV,S.A. S2585 (50 KB)

28/04/2009 12:00 RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria Junta General RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS,SICAV,S.A. S2585 (45 KB)

24/04/2007 12:00 RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS,SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS, SICAV, S.A.

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