BME MTF Equity | Ficha de URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV

URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV

05/12/2023

Fecha Valor Liq.

6,068200

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

6,0682

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/03/2018

Hora

Cierre

Últ.

7,7500

Ref.

7,9000

Dif.(%)

-1,90

Volumen (Acc.)

41.652

Efectivo (miles €)

322,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/11/2023

Hora

Últ.

5,9892

Ref.

5,9524

Dif.(%)

0,62

Volumen (Acc.)

1.665

Efectivo (miles €)

9,97

Valor

Nombre valor

URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH

Ticker

S2585

ISIN

ES0174374035

NIF

A-45465879

Capital en circulación

3.646.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

14.430.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 8/12
Capital admitido (Miles de Euros)	7.645	6.701	3.881	3.672	3.646
Nº de acciones (x 1.000)	765	670	647	612	608
Precio cierre período (euros)	7,8500	5,9000	5,8500	5,0642	6,0682
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.002	3.954	3.784	3.099	3.687
Volumen (miles de acciones)	90	95	42	57	52
Efectivo (miles de euros)	669	517	250	297	300

Hechos Relevantes y Avisos

25/08/2023 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV resolvió el 23 de junio de 2023: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: UBS
23/06/2023 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

31/01/2022 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (156 KB)

13/09/2021 17:01 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Modificación de nominal y cambio de capitales (136 KB)

09/06/2017 13:58 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Hecho Relevante: Otros sobre negocio y situaciones financieras Incidencia en el Valor Liquidativo por la conversión de diversos activos del Banco Popular Español. (42 KB)

01/08/2016 13:31 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Aviso Aviso: RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS, SICAV, S.A. Cambio de denominación a URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, S.I.C.A.V., S.A. y cambio de domicilio (26 KB)

30/05/2014 18:53 URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV Aviso Aviso: Cambio de Gestora compensador y liquidador en RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS,SICAV,S.A. S2585 (50 KB)

28/04/2009 12:00 RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria Junta General RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS,SICAV,S.A. S2585 (45 KB)

24/04/2007 12:00 RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS,SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS, SICAV, S.A.

Ver más...Ver menos...

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).