URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV

01/07/2022

Fecha Valor Liq.

4,954100

Valor Liq.

05/07/2022

Fecha Precio Cierre

4,9156

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/03/2018

Hora

Cierre

Últ.

7,7500

Ref.

7,9000

Dif.(%)

-1,90

Volumen (Acc.)

41.652

Efectivo (miles €)

322,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/06/2022

Hora

-

Últ.

5,0427

Ref.

5,1405

Dif.(%)

-1,90

Volumen (Acc.)

440

Efectivo (miles €)

2,22

Valor

Nombre valor

URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH

Ticker

S2585

ISIN

ES0174374035

NIF

A-45465879

Capital en circulación

3.816.168,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

14.430.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 5/07

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5367.6456.7013.8813.816

Nº de acciones (x 1.000)

854765670647636

Precio cierre período (euros)

6,90007,85005,90005,85004,9156

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,7500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,7500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,7500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8906.0023.9543.7843.126

Volumen (miles de acciones)

16290954214

Efectivo (miles de euros)

1.28966951725071

Hechos Relevantes y Avisos

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