VALDEARENAS INVERSIONES,SICAV,S.A.

18/05/2007

Fecha Valor Liq.

1,206399

Valor Liq.

25/08/2008

Fecha Precio Cierre

1,2100

Precio de Cierre

Excluido 26/08/2008

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/12/2006

Hora

Cierre

Últ.

1,2000

Ref.

1,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.600

Efectivo (miles €)

1,92

Valor

Nombre valor

VALDEARENAS INVERSIONES

Ticker

S2948

ISIN

ES0182669038

NIF

A-83057703

Capital en circulación

2.403.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.242,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20042005200620072008 hasta el 25/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.4042.4062.4042.404

Nº de acciones (x 1.000)

2.4042.4042.4062.4042.404

Precio cierre período (euros)

1,09001,14001,20001,21001,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,09001,14001,2000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,09001,14001,2000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,07001,09001,0700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6202.7412.8852.9092.909

Volumen (miles de acciones)

20895400

Efectivo (miles de euros)

211006500

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