BME MTF Equity | Ficha de VALDERREVILLE CAPITAL, SICAV, S.A.

VALDERREVILLE CAPITAL, SICAV, S.A.

30/01/2023

Fecha Valor Liq.

0,697513

Valor Liq.

01/02/2023

Fecha Precio Cierre

0,6966

Precio de Cierre

Excluido 02/02/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

0,6100

Ref.

0,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

824

Efectivo (miles €)

0,5

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/09/2022

Hora

Últ.

0,6684

Ref.

0,6683

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

14.377

Efectivo (miles €)

9,61

Valor

Nombre valor

VALDERREVILLE CAPITAL

Ticker

S2029

ISIN

ES0161387032

NIF

A-82681362

Capital en circulación

4.135.666,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.074.375,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.407.437,00 Euros

Nominal

0,65 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 1/02
Capital admitido (Miles de Euros)	4.149	4.148	4.147	4.136	4.136
Nº de acciones (x 1.000)	6.384	6.381	6.379	6.363	6.363
Precio cierre período (euros)	0,6800	0,6850	0,7400	0,6749	0,6966
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.341	4.371	4.721	4.294	4.432
Volumen (miles de acciones)	648	3	2	17	0
Efectivo (miles de euros)	427	2	1	11	0

Hechos Relevantes y Avisos

18/02/2015 13:37 VALDERREVILLE CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de MARTON Y BERNET,SICAV,S.A. por VALDERREVILLE CAPITAL SICAV S.A. (56 KB)

16/05/2013 13:53 VALDERREVILLE CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria Junta General en MARTON Y BERNET,SICAV,S.A. (100 KB)

15/05/2012 13:04 VALDERREVILLE CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Convocatoria Junta General de MARTON Y BERNET,SICAV,S.A. (33 KB)

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