BME MTF Equity | Ficha de VALENCIA DE VALORES OPORTUNIDAD, SICAV

VALENCIA DE VALORES OPORTUNIDAD, SICAV

14/01/2011

Fecha Valor Liq.

5,320300

Valor Liq.

25/01/2011

Fecha Precio Cierre

5,3200

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/12/2010

Hora

Cierre

Últ.

5,3200

Ref.

5,2900

Dif.(%)

0,57

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/01/2011

Hora

Últ.

5,3044

Ref.

5,3323

Dif.(%)

-0,52

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

VALENCIANA DE VALORES OPORTUNIDAD

Ticker

S1847

ISIN

ES0156969034

NIF

A-96669353

Capital en circulación

2.530.916,04 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

NORDKAPP

Miembro Contrapartida

Domicilio

PL MARQUES DE SALAMANCA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 25/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.459	3.527	3.547	2.531	2.531
Nº de acciones (x 1.000)	409	587	590	421	421
Precio cierre período (euros)	6,1200	5,5300	5,8600	5,3200	5,3200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,1700	5,5200	5,8300	5,3200	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,2500	5,9500	5,9600	5,6800	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,1700	5,5200	5,8300	5,3200	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.504	3.245	3.458	2.240	2.240
Volumen (miles de acciones)	50	1.133	38	317	733
Efectivo (miles de euros)	310	6.603	217	1.720	3.910

25/01/2011 11:34 VALENCIA DE VALORES OPORTUNIDAD, SICAV Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusion por fusion con VALENCIANA DE VALORES, S.I.C.A.V., S.A., de VALENCIA DE VALORES OPORTUNIDAD, SICAV S1847 (20 KB)

01/09/2009 12:00 KLAPPEN INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de la Denominación Social de KLAPPEN INVERSIONES, SICAV, S.A. por VALENCIANA DE VALORES OPORTUNIDAD SICAV, S.A. S1847 (13 KB)

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