VALIBESA, SICAV, S.A.

26/07/2021

Fecha Valor Liq.

53,473470

Valor Liq.

28/07/2021

Fecha Precio Cierre

53,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

52,5000

Ref.

52,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/09/2020

Hora

-

Últ.

44,7540

Ref.

46,2386

Dif.(%)

-3,21

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,36

Valor

Nombre valor

VALIBESA

Ticker

S2966

ISIN

ES0182799033

NIF

A-78532678

Capital en circulación

3.001.122,67 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.053.379,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.337,00 Euros

Nominal

13,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 28/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0023.0013.0013.0013.001

Nº de acciones (x 1.000)

231231231231231

Precio cierre período (euros)

43,290038,600045,400047,400053,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  44,200046,600052,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  44,200046,600052,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  42,000040,000049,2000

Capitalización (Miles de Euros)

9.9898.90410.47310.93412.341

Volumen (miles de acciones)

50000

Efectivo (miles de euros)

2265910

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