BME MTF Equity | Ficha de VALIBESA, SICAV, S.A.

VALIBESA, SICAV, S.A.

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

48,271320

Valor Liq.

09/09/2022

Fecha Precio Cierre

48,2713

Precio de Cierre

Excluido 12/09/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

55,0000

Ref.

55,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2022

Hora

Últ.

48,6342

Ref.

50,2852

Dif.(%)

-3,28

Volumen (Acc.)

3.600

Efectivo (miles €)

175,08

Valor

Nombre valor

VALIBESA

Ticker

S2966

ISIN

ES0182799033

NIF

A-78532678

Capital en circulación

2.950.057,95 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.053.379,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.337,00 Euros

Nominal

13,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 9/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.001	3.001	3.001	3.001	2.950
Nº de acciones (x 1.000)	231	231	231	231	227
Precio cierre período (euros)	38,6000	45,4000	47,4000	55,5000	48,2713
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	44,2000	46,6000	55,0000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	44,2000	46,6000	56,0000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	42,0000	40,0000	49,2000	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.904	10.473	10.934	12.802	10.946
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	4
Efectivo (miles de euros)	5	9	1	1	190

Hechos Relevantes y Avisos

06/03/2019 11:01 VALIBESA, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones (49 KB)

16/10/2008 12:00 VALIBESA, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de entidad depositaria VALIBESA, SICAV S.A. S2966 (26 KB)

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