VALIBESA, SICAV, S.A.

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

48,271320

Valor Liq.

15/08/2022

Fecha Precio Cierre

48,2713

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

55,0000

Ref.

55,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2022

Hora

-

Últ.

48,6342

Ref.

50,2852

Dif.(%)

-3,28

Volumen (Acc.)

3.600

Efectivo (miles €)

175,08

Valor

Nombre valor

VALIBESA

Ticker

S2966

ISIN

ES0182799033

NIF

A-78532678

Capital en circulación

2.950.057,95 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.053.379,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.337,00 Euros

Nominal

13,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 15/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0013.0013.0013.0012.950

Nº de acciones (x 1.000)

231231231231227

Precio cierre período (euros)

38,600045,400047,400055,500048,2713

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  44,200046,600055,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  44,200046,600056,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  42,000040,000049,2000-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.90410.47310.93412.80210.946

Volumen (miles de acciones)

00004

Efectivo (miles de euros)

5911190

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