VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, SICAV, S.A.

04/05/2021

Fecha Valor Liq.

11,979830

Valor Liq.

06/05/2021

Fecha Precio Cierre

12,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/04/2021

Hora

Cierre

Últ.

12,0000

Ref.

12,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/03/2021

Hora

-

Últ.

11,8175

Ref.

11,8992

Dif.(%)

-0,69

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALLE DEL AZAHAR CAPITAL

Ticker

S3294

ISIN

ES0182786030

NIF

A-85090322

Capital en circulación

2.401.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 6/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4022.4022.4022.4022.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

11,290010,800011,800011,800012,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,280010,800011,600011,800012,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,280011,100011,600011,800012,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,070010,800011,200011,200011,8000

Capitalización (Miles de Euros)

2.7122.5942.8342.8342.881

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00001

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