VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, SICAV, S.A.

24/11/2020

Fecha Valor Liq.

11,799440

Valor Liq.

26/11/2020

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

11,6000

Ref.

11,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/06/2020

Hora

-

Últ.

11,4465

Ref.

10,9629

Dif.(%)

4,41

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALLE DEL AZAHAR CAPITAL

Ticker

S3294

ISIN

ES0182786030

NIF

A-85090322

Capital en circulación

2.401.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 26/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4022.4022.4022.4022.402

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

11,030011,290010,800011,800011,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,920011,280010,800011,600011,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,980011,280011,100011,600011,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,880011,070010,800011,200011,2000

Capitalización (Miles de Euros)

2.6502.7122.5942.8342.834

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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