VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, SICAV, S.A.

29/09/2022

Fecha Valor Liq.

11,856020

Valor Liq.

03/10/2022

Fecha Precio Cierre

11,8615

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

12,4000

Ref.

12,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/07/2022

Hora

-

Últ.

11,8111

Ref.

11,6897

Dif.(%)

1,04

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

VALLE DEL AZAHAR CAPITAL

Ticker

S3294

ISIN

ES0182786030

NIF

A-85090322

Capital en circulación

2.400.140,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 3/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4022.4022.4022.4012.400

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

10,800011,800011,800012,400011,8615

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,800011,600011,800012,4000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,100011,600011,800012,4000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,800011,200011,200011,8000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5942.8342.8342.9772.847

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00011

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