VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, SICAV, S.A.

24/02/2021

Fecha Valor Liq.

11,864590

Valor Liq.

26/02/2021

Fecha Precio Cierre

11,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/02/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,9000

Ref.

11,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/02/2021

Hora

-

Últ.

11,8992

Ref.

11,9434

Dif.(%)

-0,37

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALLE DEL AZAHAR CAPITAL

Ticker

S3294

ISIN

ES0182786030

NIF

A-85090322

Capital en circulación

2.401.130,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 26/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4022.4022.4022.4022.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

11,290010,800011,800011,800011,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,280010,800011,600011,800011,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,280011,100011,600011,800011,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,070010,800011,200011,200011,9000

Capitalización (Miles de Euros)

2.7122.5942.8342.8342.857

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00001

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