BME MTF Equity | Ficha de VALLISOLETANA DE VALORES, S.A. SICAV

VALLISOLETANA DE VALORES, S.A. SICAV

11/03/2026

Fecha Valor Liq.

49,702242

Valor Liq.

13/03/2026

Fecha Precio Cierre

49,7416

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

20,4900

Ref.

20,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.395

Efectivo (miles €)

130,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/03/2026

Hora

Últ.

49,3491

Ref.

49,9588

Dif.(%)

-1,22

Volumen (Acc.)

150

Efectivo (miles €)

7,4

Valor

Nombre valor

VALLISOLETANA DE VALORES

Ticker

S2963

ISIN

ES0182795031

NIF

A-80371750

Capital en circulación

6.748.929,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.021,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,15 Euros

Nominal

11,95 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 33, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 13/03
Capital admitido (Miles de Euros)	7.211	7.088	6.896	6.772	6.751
Nº de acciones (x 1.000)	603	593	577	567	565
Precio cierre período (euros)	32,1053	37,2269	45,7040	48,6761	49,7416
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	19.372	22.082	26.374	27.586	28.100
Volumen (miles de acciones)	21	10	27	14	2
Efectivo (miles de euros)	729	351	1.106	607	98

Hechos Relevantes y Avisos

25/05/2017 11:24 VALLISOLETANA DE VALORES,S.A.SICAV Aviso de BME MTF Equity: Otros sobre información societaria Suspensión de contratación (95 KB)

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21/05/2012 11:45 VALLISOLETANA DE VALORES, S.A. SICAV Hecho Relevante Hecho relevante: Convocatoria Junta General de VALLISOLETANA DE VALORES,S.A.SICAV (35 KB)

14/01/2011 13:52 VALLISOLETANA DE VALORES,S.A.SICAV Aviso AVISO: Modificación de nominal y capitales de VALLISOLETANA DE VALORES,S.A.SICAV S.A. S2963 (60 KB)

07/04/2010 17:56 VALLISOLETANA DE VALORES,S.A.SICAV Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Acuerdo de reducción de Capital con Devolución de VALLISOLETANA DE VALORES,S.A.SICAV S2963 (231 KB)

30/01/2009 12:00 VALLISOLETANA DE VALORES,S.A.SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Disminución del capital en circulación en un 22,27% VALLISOLETANA DE VALORES,S.A.SICAV S2963 (41 KB)

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