VALLISOLETANA DE VALORES, S.A. SICAV

07/12/2022

Fecha Valor Liq.

32,946786

Valor Liq.

09/12/2022

Fecha Precio Cierre

33,0572

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

20,4900

Ref.

20,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.395

Efectivo (miles €)

130,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/12/2022

Hora

-

Últ.

33,3746

Ref.

33,7014

Dif.(%)

-0,97

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,17

Valor

Nombre valor

VALLISOLETANA DE VALORES

Ticker

S2963

ISIN

ES0182795031

NIF

A-80371750

Capital en circulación

7.210.653,90 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.021,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,15 Euros

Nominal

11,95 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 33, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.5807.4307.3297.2507.211

Nº de acciones (x 1.000)

634622613607603

Precio cierre período (euros)

24,600031,200033,200038,200033,0572

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.60419.40020.36223.17519.947

Volumen (miles de acciones)

141392221

Efectivo (miles de euros)

384361248808727

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