VALLISOLETANA DE VALORES, S.A. SICAV

16/06/2025

Fecha Valor Liq.

43,950436

Valor Liq.

18/06/2025

Fecha Precio Cierre

43,8021

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

20,4900

Ref.

20,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.395

Efectivo (miles €)

130,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/06/2025

Hora

-

Últ.

43,7828

Ref.

44,2353

Dif.(%)

-1,02

Volumen (Acc.)

454

Efectivo (miles €)

19,88

Valor

Nombre valor

VALLISOLETANA DE VALORES

Ticker

S2963

ISIN

ES0182795031

NIF

A-80371750

Capital en circulación

6.813.531,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.021,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,15 Euros

Nominal

11,95 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 33, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 18/06

Capital admitido (Miles de Euros)

7.2507.2117.0886.8966.814

Nº de acciones (x 1.000)

607603593577570

Precio cierre período (euros)

38,200032,105337,226945,704043,8021

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

23.17519.37222.08226.37424.975

Volumen (miles de acciones)

222110278

Efectivo (miles de euros)

8087293511.106354

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