VALLJABO, SICAV, S.A.

27/06/2022

Fecha Valor Liq.

10,898922

Valor Liq.

29/06/2022

Fecha Precio Cierre

10,9146

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,2100

Ref.

10,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2022

Hora

-

Últ.

11,0969

Ref.

10,9037

Dif.(%)

1,77

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALLJABO

Ticker

S3647

ISIN

ES0139802005

NIF

A-86556099

Capital en circulación

2.800.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 29/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8012.8012.8012.8012.800

Nº de acciones (x 1.000)

280280280280280

Precio cierre período (euros)

9,800010,800011,300011,800010,9146

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7453.0253.1653.3053.056

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00001

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