VALMENTA, SICAV,S.A. (EN LIQUIDACION)

18/06/2010

Fecha Valor Liq.

4,699436

Valor Liq.

28/07/2010

Fecha Precio Cierre

4,7000

Precio de Cierre

Excluido 29/07/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/01/2009

Hora

Cierre

Últ.

4,6200

Ref.

4,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/06/2010

Hora

-

Últ.

4,7015

Ref.

4,7019

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALMENTA (LIQUIDACION)

Ticker

S1674

ISIN

ES0155940036

NIF

A-82672171

Capital en circulación

2.400.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ABANTE ASESORES GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 32, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 28/07

Capital admitido (Miles de Euros)

17.88117.0642.4102.4102.400

Nº de acciones (x 1.000)

2.9802.844402402400

Precio cierre período (euros)

4,41004,50004,61004,72004,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,4100-  4,60004,6200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,4100-  4,65004,6200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,2400-  4,60004,6200-  

Capitalización (Miles de Euros)

12.54212.7981.8521.8961.880

Volumen (miles de acciones)

1.7173.2345.67602

Efectivo (miles de euros)

7.49814.54826.08208

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