VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

42,944458

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

42,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/12/2016

Hora

Cierre

Últ.

42,6200

Ref.

42,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/02/2020

Hora

-

Últ.

46,6938

Ref.

45,8836

Dif.(%)

1,77

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,47

Valor

Nombre valor

VALORES DEL PRINCIPADO

Ticker

S2978

ISIN

ES0182829038

NIF

A-79026316

Capital en circulación

5.448.872,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.200.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.420.000,00 Euros

Nominal

22 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 151, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4505.4505.4505.4495.449

Nº de acciones (x 1.000)

248248248248248

Precio cierre período (euros)

43,460045,820041,400047,000042,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

42,3200-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

42,3200-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

42,3200-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.76611.35010.25511.64110.601

Volumen (miles de acciones)

170000

Efectivo (miles de euros)

7100010

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