BME MTF Equity | Ficha de VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A.

VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

42,944458

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

42,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/12/2016

Hora

Cierre

Últ.

42,6200

Ref.

42,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/02/2020

Hora

Últ.

46,6938

Ref.

45,8836

Dif.(%)

1,77

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,47

Valor

Nombre valor

VALORES DEL PRINCIPADO

Ticker

S2978

ISIN

ES0182829038

NIF

A-79026316

Capital en circulación

5.448.872,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.200.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.420.000,00 Euros

Nominal

22 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 151, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 27/10
Capital admitido (Miles de Euros)	5.450	5.450	5.450	5.449	5.449
Nº de acciones (x 1.000)	248	248	248	248	248
Precio cierre período (euros)	43,4600	45,8200	41,4000	47,0000	42,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	42,3200	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	42,3200	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	42,3200	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.766	11.350	10.255	11.641	10.601
Volumen (miles de acciones)	17	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	710	0	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

13/08/2014 17:28 VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación de Capitales en VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A. S2978 (21 KB)

19/11/2010 18:09 VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Modificación valor nominal y capitales de VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A. S2976 (74 KB)

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