BME MTF Equity | Ficha de VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A.

VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A.

27/06/2022

Fecha Valor Liq.

42,541709

Valor Liq.

29/06/2022

Fecha Precio Cierre

42,5614

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/12/2016

Hora

Cierre

Últ.

42,6200

Ref.

42,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/03/2022

Hora

Últ.

44,6545

Ref.

48,1384

Dif.(%)

-7,24

Volumen (Acc.)

4.655

Efectivo (miles €)

207,87

Valor

Nombre valor

VALORES DEL PRINCIPADO

Ticker

S2978

ISIN

ES0182829038

NIF

A-79026316

Capital en circulación

3.390.134,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.200.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.420.000,00 Euros

Nominal

22 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 151, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 29/06
Capital admitido (Miles de Euros)	5.450	5.449	5.449	3.498	3.390
Nº de acciones (x 1.000)	248	248	248	159	154
Precio cierre período (euros)	41,4000	47,0000	44,2000	50,0000	42,5614
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.255	11.641	10.947	7.949	6.559
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	105	5
Efectivo (miles de euros)	0	1	0	5.300	219

Hechos Relevantes y Avisos

28/01/2022 VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad (137 KB)

13/08/2014 17:28 VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación de Capitales en VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A. S2978 (21 KB)

19/11/2010 18:09 VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Modificación valor nominal y capitales de VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A. S2976 (74 KB)

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