VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV, S.A.

27/06/2022

Fecha Valor Liq.

42,541709

Valor Liq.

29/06/2022

Fecha Precio Cierre

42,5614

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/12/2016

Hora

Cierre

Últ.

42,6200

Ref.

42,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/03/2022

Hora

-

Últ.

44,6545

Ref.

48,1384

Dif.(%)

-7,24

Volumen (Acc.)

4.655

Efectivo (miles €)

207,87

Valor

Nombre valor

VALORES DEL PRINCIPADO

Ticker

S2978

ISIN

ES0182829038

NIF

A-79026316

Capital en circulación

3.390.134,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.200.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.420.000,00 Euros

Nominal

22 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 151, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 29/06

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4505.4495.4493.4983.390

Nº de acciones (x 1.000)

248248248159154

Precio cierre período (euros)

41,400047,000044,200050,000042,5614

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.25511.64110.9477.9496.559

Volumen (miles de acciones)

0001055

Efectivo (miles de euros)

0105.300219

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