BME MTF Equity | Ficha de VALORES DE VALDERRAMA, SICAV, S.A.

VALORES DE VALDERRAMA, SICAV, S.A.

20/12/2011

Fecha Valor Liq.

10,312000

Valor Liq.

15/02/2012

Fecha Precio Cierre

10,3100

Precio de Cierre

Excluido 16/02/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/06/2011

Hora

Cierre

Últ.

10,9300

Ref.

10,9800

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/10/2011

Hora

Últ.

9,9949

Ref.

10,8316

Dif.(%)

-7,72

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

VALORES DE VALDERRAMA

Ticker

S2986

ISIN

ES0182855033

NIF

A-83260729

Capital en circulación

3.605.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 15/02
Capital admitido (Miles de Euros)	3.606	3.606	3.606	3.605	3.605
Nº de acciones (x 1.000)	361	361	361	361	361
Precio cierre período (euros)	9,8100	10,7000	11,1100	10,3100	10,3100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,9600	10,5300	10,7700	11,0800	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,9600	10,5300	10,7700	11,1700	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,9600	9,8700	10,5300	11,0500	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.538	3.859	4.006	3.717	3.717
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	1	0	1	0

10/09/2009 12:00 VALORES DE VALDERRAMA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Incidencia en Valor Liquidativo VALORES DE VALDERRAMA, SICAV, S.A. S2986 (36 KB)

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