VALORES DIVERSIFICADOS, SICAV, S.A.

23/09/2020

Fecha Valor Liq.

8,900182

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

8,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2014

Hora

Cierre

Últ.

9,1900

Ref.

9,3000

Dif.(%)

-1,18

Volumen (Acc.)

94.339

Efectivo (miles €)

866,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/06/2020

Hora

-

Últ.

8,8583

Ref.

8,0488

Dif.(%)

10,06

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALORES DIVERSIFICADOS

Ticker

S2968

ISIN

ES0182807034

NIF

A-81925414

Capital en circulación

2.460.770,46 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.046.010,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.601,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8212.4612.4612.4612.461

Nº de acciones (x 1.000)

469409409409409

Precio cierre período (euros)

9,740010,22009,15009,90008,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5734.1853.7474.0533.644

Volumen (miles de acciones)

17260000

Efectivo (miles de euros)

1.584611000

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