VALORES DIVERSIFICADOS, SICAV, S.A.

27/10/2022

Fecha Valor Liq.

0,453213

Valor Liq.

07/11/2022

Fecha Precio Cierre

0,4532

Precio de Cierre

Excluido 08/11/2022

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2014

Hora

Cierre

Últ.

9,1900

Ref.

9,3000

Dif.(%)

-1,18

Volumen (Acc.)

94.339

Efectivo (miles €)

866,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2022

Hora

-

Últ.

11,4915

Ref.

11,4814

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALORES DIVERSIFICADOS

Ticker

S2968

ISIN

ES0182807034

NIF

A-81925414

Capital en circulación

2.168.708,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.046.010,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.601,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 7/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4612.4612.4612.3562.169

Nº de acciones (x 1.000)

409409409392361

Precio cierre período (euros)

9,15009,90009,950011,10000,4532

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7474.0534.0744.351164

Volumen (miles de acciones)

0001831

Efectivo (miles de euros)

000195356

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