BME MTF Equity | Ficha de VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A.

VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A.

27/07/2021

Fecha Valor Liq.

6,414100

Valor Liq.

29/07/2021

Fecha Precio Cierre

6,4500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/07/2021

Hora

Últ.

6,4278

Ref.

6,4496

Dif.(%)

-0,34

Volumen (Acc.)

7.762

Efectivo (miles €)

49,89

Valor

Nombre valor

VALORES EL TALLAR

Ticker

S4000

ISIN

ES0139803003

NIF

A-87123576

Capital en circulación

3.912.606,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 29/07
Capital admitido (Miles de Euros)	3.813	3.365	3.353	3.987	3.913
Nº de acciones (x 1.000)	635	561	559	664	652
Precio cierre período (euros)	6,2500	5,8000	6,1000	6,2000	6,4500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.972	3.252	3.408	4.120	4.206
Volumen (miles de acciones)	189	75	3	106	13
Efectivo (miles de euros)	1.151	443	18	650	81

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