VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A.

23/11/2020

Fecha Valor Liq.

6,160600

Valor Liq.

25/11/2020

Fecha Precio Cierre

6,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/11/2020

Hora

-

Últ.

6,1444

Ref.

6,1432

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

VALORES EL TALLAR

Ticker

S4000

ISIN

ES0139803003

NIF

A-87123576

Capital en circulación

3.986.904,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 25/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1963.8133.3653.3533.987

Nº de acciones (x 1.000)

533635561559664

Precio cierre período (euros)

6,02006,25005,80006,10006,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2073.9723.2523.4084.087

Volumen (miles de acciones)

310189753106

Efectivo (miles de euros)

1.8481.15144318650

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