VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A.

25/02/2021

Fecha Valor Liq.

6,305600

Valor Liq.

01/03/2021

Fecha Precio Cierre

6,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/02/2021

Hora

-

Últ.

6,3745

Ref.

6,3688

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALORES EL TALLAR

Ticker

S4000

ISIN

ES0139803003

NIF

A-87123576

Capital en circulación

3.986.976,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 1/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8133.3653.3533.9873.987

Nº de acciones (x 1.000)

635561559664664

Precio cierre período (euros)

6,25005,80006,10006,20006,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9723.2523.4084.1204.186

Volumen (miles de acciones)

1897531060

Efectivo (miles de euros)

1.151443186500

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