BME MTF Equity | Ficha de VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A.

VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

5,966800

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

6,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/10/2020

Hora

Últ.

6,0200

Ref.

6,0336

Dif.(%)

-0,23

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALORES EL TALLAR

Ticker

S4000

ISIN

ES0139803003

NIF

A-87123576

Capital en circulación

3.987.042,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 30/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.196	3.813	3.365	3.353	3.987
Nº de acciones (x 1.000)	533	635	561	559	665
Precio cierre período (euros)	6,0200	6,2500	5,8000	6,1000	6,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.207	3.972	3.252	3.408	3.987
Volumen (miles de acciones)	310	189	75	3	106
Efectivo (miles de euros)	1.848	1.151	443	18	650

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