BME MTF Equity | Ficha de VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A.

VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A.

25/02/2021

Fecha Valor Liq.

6,305600

Valor Liq.

01/03/2021

Fecha Precio Cierre

6,3000

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/02/2021

Hora

Últ.

6,3745

Ref.

6,3688

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALORES EL TALLAR

Ticker

S4000

ISIN

ES0139803003

NIF

A-87123576

Capital en circulación

3.986.976,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 1/03
Capital admitido (Miles de Euros)	3.813	3.365	3.353	3.987	3.987
Nº de acciones (x 1.000)	635	561	559	664	664
Precio cierre período (euros)	6,2500	5,8000	6,1000	6,2000	6,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.972	3.252	3.408	4.120	4.186
Volumen (miles de acciones)	189	75	3	106	0
Efectivo (miles de euros)	1.151	443	18	650	0

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).