BME MTF Equity | Ficha de VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A.

VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A.

14/06/2022

Fecha Valor Liq.

6,159200

Valor Liq.

16/12/2022

Fecha Precio Cierre

6,1592

Precio de Cierre

Excluido 19/12/2022

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/06/2022

Hora

Últ.

6,1450

Ref.

6,1187

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

VALORES EL TALLAR

Ticker

S4000

ISIN

ES0139803003

NIF

A-87123576

Capital en circulación

2.324.952,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 16/12
Capital admitido (Miles de Euros)	3.365	3.353	3.987	3.343	2.325
Nº de acciones (x 1.000)	561	559	664	557	387
Precio cierre período (euros)	5,8000	6,1000	6,2000	6,4500	6,1592
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.252	3.408	4.120	3.594	2.387
Volumen (miles de acciones)	75	3	106	108	170
Efectivo (miles de euros)	443	18	650	695	1.098

Hechos Relevantes y Avisos

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