VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

5,966800

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

6,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/10/2020

Hora

-

Últ.

6,0200

Ref.

6,0336

Dif.(%)

-0,23

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALORES EL TALLAR

Ticker

S4000

ISIN

ES0139803003

NIF

A-87123576

Capital en circulación

3.987.042,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1963.8133.3653.3533.987

Nº de acciones (x 1.000)

533635561559665

Precio cierre período (euros)

6,02006,25005,80006,10006,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2073.9723.2523.4083.987

Volumen (miles de acciones)

310189753106

Efectivo (miles de euros)

1.8481.15144318650

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