BME MTF Equity | Ficha de VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A.

VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A.

12/05/2021

Fecha Valor Liq.

6,347000

Valor Liq.

14/05/2021

Fecha Precio Cierre

6,3500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/05/2021

Hora

Últ.

6,3546

Ref.

6,3548

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

VALORES EL TALLAR

Ticker

S4000

ISIN

ES0139803003

NIF

A-87123576

Capital en circulación

3.977.604,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 14/05
Capital admitido (Miles de Euros)	3.813	3.365	3.353	3.987	3.978
Nº de acciones (x 1.000)	635	561	559	664	663
Precio cierre período (euros)	6,2500	5,8000	6,1000	6,2000	6,3500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.972	3.252	3.408	4.120	4.210
Volumen (miles de acciones)	189	75	3	106	2
Efectivo (miles de euros)	1.151	443	18	650	10

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