VALORES GLOBALES, SICAV,S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

1,059620

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

1,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/06/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,0400

Ref.

1,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/02/2020

Hora

-

Últ.

1,0607

Ref.

1,0737

Dif.(%)

-1,21

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALORES GLOBALES

Ticker

S2969

ISIN

ES0182808032

NIF

A-82663253

Capital en circulación

4.193.217,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9084.4264.2864.2864.193

Nº de acciones (x 1.000)

4.9084.4264.2864.2864.193

Precio cierre período (euros)

1,03001,06001,01001,08001,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,01001,05001,01001,07001,0300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,02001,06001,05001,07001,0300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,01001,03001,01001,03001,0100

Capitalización (Miles de Euros)

5.0554.6914.3294.6294.445

Volumen (miles de acciones)

0482140093

Efectivo (miles de euros)

0501148099

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