VALOR ABSOLUTO, SICAV, S.A.

08/07/2011

Fecha Valor Liq.

8,539498

Valor Liq.

22/08/2011

Fecha Precio Cierre

8,5400

Precio de Cierre

Excluido 23/08/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/04/2009

Hora

Cierre

Últ.

4,7500

Ref.

4,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8.600

Efectivo (miles €)

40,85

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/07/2011

Hora

-

Últ.

8,5395

Ref.

8,7334

Dif.(%)

-2,22

Volumen (Acc.)

2.259

Efectivo (miles €)

19,29

Valor

Nombre valor

VALOR ABSOLUTO

Ticker

S3144

ISIN

ES0176205039

NIF

A-84663657

Capital en circulación

7.707.985,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8032.1653.2513.3597.708

Nº de acciones (x 1.000)

1.3614336506721.542

Precio cierre período (euros)

5,76004,78006,82007,59008,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,27005,18004,7500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,32005,18004,7500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,81005,11004,7500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.8372.0694.4345.09913.165

Volumen (miles de acciones)

9881.3203715941.102

Efectivo (miles de euros)

5.9926.6512.0464.4439.444

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