BME MTF Equity | Ficha de VALOR ABSOLUTO, SICAV, S.A.

VALOR ABSOLUTO, SICAV, S.A.

08/07/2011

Fecha Valor Liq.

8,539498

Valor Liq.

22/08/2011

Fecha Precio Cierre

8,5400

Precio de Cierre

Excluido 23/08/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/04/2009

Hora

Cierre

Últ.

4,7500

Ref.

4,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8.600

Efectivo (miles €)

40,85

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/07/2011

Hora

Últ.

8,5395

Ref.

8,7334

Dif.(%)

-2,22

Volumen (Acc.)

2.259

Efectivo (miles €)

19,29

Valor

Nombre valor

VALOR ABSOLUTO

Ticker

S3144

ISIN

ES0176205039

NIF

A-84663657

Capital en circulación

7.707.985,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 22/08
Capital admitido (Miles de Euros)	6.803	2.165	3.251	3.359	7.708
Nº de acciones (x 1.000)	1.361	433	650	672	1.542
Precio cierre período (euros)	5,7600	4,7800	6,8200	7,5900	8,5400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,2700	5,1800	4,7500	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,3200	5,1800	4,7500	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	5,8100	5,1100	4,7500	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.837	2.069	4.434	5.099	13.165
Volumen (miles de acciones)	988	1.320	371	594	1.102
Efectivo (miles de euros)	5.992	6.651	2.046	4.443	9.444

Hechos Relevantes y Avisos

22/08/2011 17:56 VALOR ABSOLUTO, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión por fusión con el Fondo Global Allocation FI , de VALOR ABSOLUTO, SICAV, S.A. S3144 (49 KB)

02/06/2010 12:57 VALOR ABSOLUTO, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros VALOR ABSOLUTO, SICAV, S.A. S3144

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