VALOR XXI, SICAV,S.A.

24/11/2020

Fecha Valor Liq.

12,564428

Valor Liq.

26/11/2020

Fecha Precio Cierre

12,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/12/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,9500

Ref.

10,9300

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

29.845

Efectivo (miles €)

326,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/10/2020

Hora

-

Últ.

12,1037

Ref.

12,1985

Dif.(%)

-0,78

Volumen (Acc.)

1.500

Efectivo (miles €)

18,16

Valor

Nombre valor

VALOR XXI

Ticker

S2964

ISIN

ES0182796039

NIF

A-81807927

Capital en circulación

6.361.153,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 26/11

Capital admitido (Miles de Euros)

7.0746.8966.7196.4766.361

Nº de acciones (x 1.000)

1.1751.1451.1161.0761.057

Precio cierre período (euros)

12,010012,360011,700012,300012,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

14.11314.15813.05913.23113.208

Volumen (miles de acciones)

10730294019

Efectivo (miles de euros)

1.250367356490227

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).