VALOR XXI, SICAV,S.A.

10/06/2022

Fecha Valor Liq.

12,683582

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

12,6836

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/12/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,9500

Ref.

10,9300

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

29.845

Efectivo (miles €)

326,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/06/2022

Hora

-

Últ.

12,7106

Ref.

12,7089

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

655

Efectivo (miles €)

8,33

Valor

Nombre valor

VALOR XXI

Ticker

S2964

ISIN

ES0182796039

NIF

A-81807927

Capital en circulación

6.251.444,92 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7196.4766.3616.2926.251

Nº de acciones (x 1.000)

1.1161.0761.0571.0451.038

Precio cierre período (euros)

11,700012,300012,700013,600012,6836

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.05913.23113.42014.21413.171

Volumen (miles de acciones)

294019127

Efectivo (miles de euros)

35649022715288

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