BME MTF Equity | Ficha de VALRENT, SICAV, S.A.

VALRENT, SICAV, S.A.

28/09/2020

Fecha Valor Liq.

10,809805

Valor Liq.

30/09/2020

Fecha Precio Cierre

10,7000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/11/2010

Hora

Cierre

Últ.

13,6800

Ref.

13,6900

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/09/2020

Hora

Últ.

10,9700

Ref.

11,0052

Dif.(%)

-0,32

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALRENT

Ticker

S2981

ISIN

ES0182835035

NIF

A-60234200

Capital en circulación

2.752.190,52 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.340.988,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.008,00 Euros

Nominal

9,015181 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 30/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.214	3.214	3.213	3.213	2.752
Nº de acciones (x 1.000)	357	357	356	356	305
Precio cierre período (euros)	14,4200	14,5200	12,8000	13,8000	10,7000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.142	5.177	4.562	4.919	3.267
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	51
Efectivo (miles de euros)	0	0	2	0	575

22/02/2012 12:13 VALRENT, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Sustitución entidad depositaria en VALRENT, SICAV, S.A. S2981 (22 KB)

22/12/2008 12:00 VALRENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre VALRENT, SICAV, S.A. S2981 (29 KB)

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