BME MTF Equity | Ficha de VALRENT, SICAV, S.A.

VALRENT, SICAV, S.A.

25/01/2021

Fecha Valor Liq.

11,950964

Valor Liq.

27/01/2021

Fecha Precio Cierre

12,1000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/11/2010

Hora

Cierre

Últ.

13,6800

Ref.

13,6900

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/01/2021

Hora

Últ.

12,2755

Ref.

12,1095

Dif.(%)

1,37

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALRENT

Ticker

S2981

ISIN

ES0182835035

NIF

A-60234200

Capital en circulación

2.752.253,62 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.340.988,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.008,00 Euros

Nominal

9,015181 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 27/01
Capital admitido (Miles de Euros)	3.214	3.213	3.213	2.752	2.752
Nº de acciones (x 1.000)	357	356	356	305	305
Precio cierre período (euros)	14,5200	12,8000	13,8000	12,1000	12,1000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.177	4.562	4.919	3.694	3.694
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	51	0
Efectivo (miles de euros)	0	2	0	575	0

22/02/2012 12:13 VALRENT, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Sustitución entidad depositaria en VALRENT, SICAV, S.A. S2981 (22 KB)

22/12/2008 12:00 VALRENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre VALRENT, SICAV, S.A. S2981 (29 KB)

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