VALRRUBIO,SICAV,S.A.

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

16,090665

Valor Liq.

04/07/2022

Fecha Precio Cierre

16,0913

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

13,7100

Ref.

13,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/05/2022

Hora

-

Últ.

16,5597

Ref.

16,5933

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

882

Efectivo (miles €)

14,61

Valor

Nombre valor

VALRRUBIO

Ticker

S2987

ISIN

ES0182871030

NIF

A-82941980

Capital en circulación

4.586.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CIUDAD BBVA, CALLE AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 4/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5874.5984.5974.5964.586

Nº de acciones (x 1.000)

459460460460459

Precio cierre período (euros)

14,000015,400014,800016,300016,0913

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4217.0816.8037.4927.380

Volumen (miles de acciones)

10001

Efectivo (miles de euros)

1722116

Hechos Relevantes y Avisos

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