VALRRUBIO,SICAV,S.A.

26/07/2021

Fecha Valor Liq.

15,854419

Valor Liq.

28/07/2021

Fecha Precio Cierre

15,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

13,7100

Ref.

13,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2021

Hora

-

Últ.

15,7390

Ref.

15,6837

Dif.(%)

0,35

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,16

Valor

Nombre valor

VALRRUBIO

Ticker

S2987

ISIN

ES0182871030

NIF

A-82941980

Capital en circulación

4.596.630,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 28/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5864.5874.5984.5974.597

Nº de acciones (x 1.000)

459459460460460

Precio cierre período (euros)

15,170014,000015,400014,800015,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.9576.4217.0816.8037.263

Volumen (miles de acciones)

11000

Efectivo (miles de euros)

817221

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