VALSIP INVERSIONES SICAV, S.A.

28/12/2012

Fecha Valor Liq.

7,184230

Valor Liq.

12/07/2013

Fecha Precio Cierre

7,1800

Precio de Cierre

Excluido 15/07/2013

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/05/2012

Hora

Cierre

Últ.

7,2600

Ref.

7,2600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

369

Efectivo (miles €)

2,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/06/2012

Hora

-

Últ.

7,3194

Ref.

7,3196

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

VALSIP INVERSIONES

Ticker

S2979

ISIN

ES0182831034

NIF

A-96793005

Capital en circulación

2.093.956,21 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

2

Empresa Gestora

NORDKAPP

Miembro Contrapartida

BANCO MADRID, S.A.U.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20092010201120122013 hasta el 12/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1363.6113.3672.0942.094

Nº de acciones (x 1.000)

688601560348348

Precio cierre período (euros)

7,54007,16006,94007,18007,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  6,93007,2600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  7,31007,7100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  6,78007,2600-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1894.3023.8882.5022.502

Volumen (miles de acciones)

16587522100

Efectivo (miles de euros)

1.1706443661.5270

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