VALUE INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

11,604690

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

11,6052

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/12/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,4900

Ref.

10,4800

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

113.000

Efectivo (miles €)

1.185,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/06/2022

Hora

-

Últ.

11,5867

Ref.

11,5657

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

90

Efectivo (miles €)

1,04

Valor

Nombre valor

VALUE INVERSIONES

Ticker

S2990

ISIN

ES0182955031

NIF

A-79277927

Capital en circulación

6.894.924,05 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.247,92 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.066,44 Euros

Nominal

8,925029 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

GOYA 11, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

7.4817.3977.2877.2896.895

Nº de acciones (x 1.000)

838829816817773

Precio cierre período (euros)

9,900011,000011,200012,100011,6052

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.2999.1179.1459.8828.965

Volumen (miles de acciones)

09110046

Efectivo (miles de euros)

11021.2134528

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