VALUE INVERSIONES, SICAV, S.A.

25/09/2020

Fecha Valor Liq.

10,498483

Valor Liq.

29/09/2020

Fecha Precio Cierre

10,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/12/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,4900

Ref.

10,4800

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

113.000

Efectivo (miles €)

1.185,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/09/2020

Hora

-

Últ.

10,6398

Ref.

10,6330

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

9.506

Efectivo (miles €)

101,14

Valor

Nombre valor

VALUE INVERSIONES

Ticker

S2990

ISIN

ES0182955031

NIF

A-79277927

Capital en circulación

7.287.563,67 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.246,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.202.024,00 Euros

Nominal

8,925029 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/09

Capital admitido (Miles de Euros)

7.4837.0807.4817.3977.288

Nº de acciones (x 1.000)

838793838829817

Precio cierre período (euros)

10,420010,78009,900011,000010,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.7368.5528.2999.1178.574

Volumen (miles de acciones)

142900934

Efectivo (miles de euros)

1.4619721102367

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