BME MTF Equity | Ficha de VALUE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A.

VALUE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A.

05/12/2023

Fecha Valor Liq.

11,772110

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

11,7721

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,7000

Ref.

11,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/12/2023

Hora

Últ.

11,8600

Ref.

11,7558

Dif.(%)

0,89

Volumen (Acc.)

7.250

Efectivo (miles €)

85,99

Valor

Nombre valor

VALUE OPPORTUNITIES

Ticker

S3815

ISIN

ES0110203009

NIF

A-86956190

Capital en circulación

6.100.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 8/12
Capital admitido (Miles de Euros)	10.422	8.677	9.963	7.314	6.101
Nº de acciones (x 1.000)	1.042	868	996	731	610
Precio cierre período (euros)	10,4000	10,0000	12,0000	11,1335	11,7721
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,4000	9,9500	11,7000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,4000	10,4000	12,2000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,8000	7,6500	11,6000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.839	8.677	11.956	8.143	7.182
Volumen (miles de acciones)	495	190	271	284	135
Efectivo (miles de euros)	5.076	1.712	3.195	3.279	1.585

Hechos Relevantes y Avisos

06/12/2023 10:46 ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de denominación social en ARLANZA INVERSIONES SICAV S.A. S3815 por VALUE OPPORTUNITIES SICAV S.A. (104 KB)
31/07/2023 16:16 ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en ARLANZA INVERSIONES SICAV S3815 (372 KB)
21/07/2023 VALUE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. con: DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

21/07/2023 VALUE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3944), la revocación del acuerdo de gestión con:BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a:DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A..

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08/03/2022 VALUE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Se comunica descubierto superior al 5% del patrimonio. (46 KB)

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