VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A.

15/09/2021

Fecha Valor Liq.

14,093230

Valor Liq.

17/09/2021

Fecha Precio Cierre

14,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/07/2014

Hora

Cierre

Últ.

12,5400

Ref.

12,4100

Dif.(%)

1,05

Volumen (Acc.)

59.800

Efectivo (miles €)

749,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/07/2021

Hora

-

Últ.

13,3951

Ref.

13,5613

Dif.(%)

-1,23

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

66,98

Valor

Nombre valor

VALUE TREE BLACK

Ticker

S2435

ISIN

ES0170712030

NIF

A-82440256

Capital en circulación

17.934.220,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 10, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 17/09

Capital admitido (Miles de Euros)

20.36419.23318.69618.37417.934

Nº de acciones (x 1.000)

2.0361.9231.8701.8371.793

Precio cierre período (euros)

13,030010,500011,800012,200014,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

26.53520.19422.06122.41625.287

Volumen (miles de acciones)

2131155510954

Efectivo (miles de euros)

2.7651.3346151.196711

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