BME MTF Equity | Ficha de VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A.

VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A.

05/12/2023

Fecha Valor Liq.

12,489330

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

12,4893

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/10/2023

Hora

Cierre

Últ.

11,9625

Ref.

12,2066

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

16.395

Efectivo (miles €)

196,13

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/11/2023

Hora

Últ.

12,3937

Ref.

12,3326

Dif.(%)

0,50

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALUE TREE BLACK

Ticker

S2435

ISIN

ES0170712030

NIF

A-82440256

Capital en circulación

5.156.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 10, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 8/12
Capital admitido (Miles de Euros)	18.696	18.374	17.846	13.742	5.157
Nº de acciones (x 1.000)	1.870	1.837	1.785	1.374	516
Precio cierre período (euros)	11,8000	12,2000	14,0000	11,4403	12,4893
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	11,9625
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	11,9625
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	11,9625
Capitalización (Miles de Euros)	22.061	22.416	24.985	15.721	6.440
Volumen (miles de acciones)	55	109	64	409	908
Efectivo (miles de euros)	615	1.196	853	5.003	11.149

Hechos Relevantes y Avisos

03/06/2022 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% VALUE TREE BLACK SICAV SA, registrada con el número 1057, institución gestionada por Andbank Wealth Management S.G.I.I.C. S.A.U., el día 25 de mayo de 2022 ha reducido su patrimonio más de un 20% respecto al del día anterior. (139 KB)
04/02/2022 11:38 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y miembro contrapartida en VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. S2435 (486 KB)
28/01/2022 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de VALUE TREE BLACK SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1057), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de VALUE TREE BLACK SICAV SA.

28/01/2022 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

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06/11/2019 13:02 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social en VALUE TREE BLACK, SICAV S.A. S2435 (191 KB)

19/04/2017 12:20 PRESTIGI TOTAL, SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de denominación de PRESTIGI TOTAL SICAV S.A. por la de VALUE TREE BLACK SICAV S.A. S2435 (22 KB)

27/10/2015 10:39 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Sustitución entidad gestora y otros acuerdos en PRESTIGI TOTAL, SICAV,S.A. S2435 (20 KB)

12/02/2014 12:42 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora en PRESTIGI TOTAL, SICAV,S.A. (19 KB)

26/02/2013 13:26 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en PRESTIGI TOTAL, SICAV,S.A. (33 KB)

20/05/2008 12:00 PRESTIGI TOTAL, SICAV,S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General PRESTIGI TOTAL SICAV, S2435 (78 KB)

26/04/2007 12:00 PRESTIGI TOTAL, SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad PRESTIGI TOTAL, SICAV, S.A.

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