VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A.

05/12/2023

Fecha Valor Liq.

12,489330

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

12,4893

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/10/2023

Hora

Cierre

Últ.

11,9625

Ref.

12,2066

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

16.395

Efectivo (miles €)

196,13

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/11/2023

Hora

-

Últ.

12,3937

Ref.

12,3326

Dif.(%)

0,50

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALUE TREE BLACK

Ticker

S2435

ISIN

ES0170712030

NIF

A-82440256

Capital en circulación

5.156.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 10, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

18.69618.37417.84613.7425.157

Nº de acciones (x 1.000)

1.8701.8371.7851.374516

Precio cierre período (euros)

11,800012,200014,000011,440312,4893

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  11,9625

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  11,9625

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  11,9625

Capitalización (Miles de Euros)

22.06122.41624.98515.7216.440

Volumen (miles de acciones)

5510964409908

Efectivo (miles de euros)

6151.1968535.00311.149

Hechos Relevantes y Avisos

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