VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A.

09/07/2024

Fecha Valor Liq.

13,474330

Valor Liq.

11/07/2024

Fecha Precio Cierre

13,5496

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/10/2023

Hora

Cierre

Últ.

11,9625

Ref.

12,2066

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

16.395

Efectivo (miles €)

196,13

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/06/2024

Hora

-

Últ.

13,4928

Ref.

13,9766

Dif.(%)

-3,46

Volumen (Acc.)

4.305

Efectivo (miles €)

58,09

Valor

Nombre valor

VALUE TREE BLACK

Ticker

S2435

ISIN

ES0170712030

NIF

A-82440256

Capital en circulación

5.026.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 10, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 11/07

Capital admitido (Miles de Euros)

18.37417.84613.7425.1575.026

Nº de acciones (x 1.000)

1.8371.7851.374516503

Precio cierre período (euros)

12,200014,000011,440312,645313,5496

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,9625-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,9625-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,9625-  

Capitalización (Miles de Euros)

22.41624.98515.7216.5216.810

Volumen (miles de acciones)

1096440990861

Efectivo (miles de euros)

1.1968535.00311.149779

Hechos Relevantes y Avisos

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