VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A.

21/01/2021

Fecha Valor Liq.

12,863550

Valor Liq.

25/01/2021

Fecha Precio Cierre

12,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/07/2014

Hora

Cierre

Últ.

12,5400

Ref.

12,4100

Dif.(%)

1,05

Volumen (Acc.)

59.800

Efectivo (miles €)

749,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/01/2021

Hora

-

Últ.

12,5726

Ref.

12,2052

Dif.(%)

3,01

Volumen (Acc.)

3.990

Efectivo (miles €)

50,16

Valor

Nombre valor

VALUE TREE BLACK

Ticker

S2435

ISIN

ES0170712030

NIF

A-82440256

Capital en circulación

18.333.770,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 10, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 25/01

Capital admitido (Miles de Euros)

20.36419.23318.69618.37418.334

Nº de acciones (x 1.000)

2.0361.9231.8701.8371.833

Precio cierre período (euros)

13,030010,500011,800012,200012,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

26.53520.19422.06122.41623.467

Volumen (miles de acciones)

213115551094

Efectivo (miles de euros)

2.7651.3346151.19650

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