VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A.

19/01/2022

Fecha Valor Liq.

13,431140

Valor Liq.

21/01/2022

Fecha Precio Cierre

13,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/07/2014

Hora

Cierre

Últ.

12,5400

Ref.

12,4100

Dif.(%)

1,05

Volumen (Acc.)

59.800

Efectivo (miles €)

749,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/01/2022

Hora

-

Últ.

13,8960

Ref.

14,0962

Dif.(%)

-1,42

Volumen (Acc.)

558

Efectivo (miles €)

7,75

Valor

Nombre valor

VALUE TREE BLACK

Ticker

S2435

ISIN

ES0170712030

NIF

A-82440256

Capital en circulación

17.826.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 10, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 21/01

Capital admitido (Miles de Euros)

19.23318.69618.37417.84617.827

Nº de acciones (x 1.000)

1.9231.8701.8371.7851.783

Precio cierre período (euros)

10,500011,800012,200014,000013,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

20.19422.06122.41624.98524.244

Volumen (miles de acciones)

11555109641

Efectivo (miles de euros)

1.3346151.1968538

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