BME MTF Equity | Ficha de VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A.

VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A.

14/08/2025

Fecha Valor Liq.

14,507460

Valor Liq.

18/08/2025

Fecha Precio Cierre

14,4462

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/10/2023

Hora

Cierre

Últ.

11,9625

Ref.

12,2066

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

16.395

Efectivo (miles €)

196,13

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/08/2025

Hora

Últ.

14,0740

Ref.

13,4203

Dif.(%)

4,87

Volumen (Acc.)

6.930

Efectivo (miles €)

97,53

Valor

Nombre valor

VALUE TREE BLACK

Ticker

S2435

ISIN

ES0170712030

NIF

A-82440256

Capital en circulación

4.782.490,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 10, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 18/08
Capital admitido (Miles de Euros)	17.846	13.742	5.157	5.049	4.782
Nº de acciones (x 1.000)	1.785	1.374	516	505	478
Precio cierre período (euros)	14,0000	11,4403	12,6453	13,0983	14,4462
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	11,9625	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	11,9625	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	11,9625	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	24.985	15.721	6.521	6.613	6.909
Volumen (miles de acciones)	64	409	908	66	31
Efectivo (miles de euros)	853	5.003	11.149	853	429

Hechos Relevantes y Avisos

30/07/2025 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC Reducción de la comisión de depositaría de la IIC (37 KB)

18/10/2024 12:25 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Aviso Modificación de la cifra de los capitales inicial y estatutario máximo por disminución de los mismos en VALUE TREE BLACK SICAV S2435 (109 KB)

03/06/2022 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% VALUE TREE BLACK SICAV SA, registrada con el número 1057, institución gestionada por Andbank Wealth Management S.G.I.I.C. S.A.U., el día 25 de mayo de 2022 ha reducido su patrimonio más de un 20% respecto al del día anterior. (139 KB)
04/02/2022 11:38 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y miembro contrapartida en VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. S2435 (486 KB)
28/01/2022 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de VALUE TREE BLACK SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1057), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de VALUE TREE BLACK SICAV SA.

28/01/2022 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

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06/11/2019 13:02 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social en VALUE TREE BLACK, SICAV S.A. S2435 (191 KB)

19/04/2017 12:20 PRESTIGI TOTAL, SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de denominación de PRESTIGI TOTAL SICAV S.A. por la de VALUE TREE BLACK SICAV S.A. S2435 (22 KB)

27/10/2015 10:39 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Sustitución entidad gestora y otros acuerdos en PRESTIGI TOTAL, SICAV,S.A. S2435 (20 KB)

12/02/2014 12:42 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora en PRESTIGI TOTAL, SICAV,S.A. (19 KB)

26/02/2013 13:26 VALUE TREE BLACK, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en PRESTIGI TOTAL, SICAV,S.A. (33 KB)

20/05/2008 12:00 PRESTIGI TOTAL, SICAV,S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General PRESTIGI TOTAL SICAV, S2435 (78 KB)

26/04/2007 12:00 PRESTIGI TOTAL, SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad PRESTIGI TOTAL, SICAV, S.A.

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