VALUE TREE BLUE, SICAV (EN LIQUIDACIÓN)

24/02/2021

Fecha Valor Liq.

4,919720

Valor Liq.

26/02/2021

Fecha Precio Cierre

4,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/01/2021

Hora

-

Últ.

4,9663

Ref.

4,9428

Dif.(%)

0,48

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

VALUE TREE BLUE (EN LIQUIDACIÓN)

Ticker

S3944

ISIN

ES0115971006

NIF

A-66347576

Capital en circulación

2.750.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 10, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 26/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7952.7972.8043.0242.750

Nº de acciones (x 1.000)

559559561605550

Precio cierre período (euros)

5,21004,48005,10004,92004,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9132.5072.8602.9762.706

Volumen (miles de acciones)

541637955

Efectivo (miles de euros)

2774261.778272

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