VALVALSA 2005, SICAV

19/04/2022

Fecha Valor Liq.

11,623120

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

11,6231

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/11/2006

Hora

Cierre

Últ.

6,7800

Ref.

6,9500

Dif.(%)

-2,45

Volumen (Acc.)

15

Efectivo (miles €)

0,1

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/04/2022

Hora

-

Últ.

11,6542

Ref.

11,6839

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALVALSA 2005

Ticker

S2328

ISIN

ES0167935032

NIF

A-82425646

Capital en circulación

4.501.548,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.280,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5034.5024.5024.5024.502

Nº de acciones (x 1.000)

751750750750750

Precio cierre período (euros)

7,70009,900010,600011,600011,6231

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7797.4297.9548.7048.720

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

04001

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