VEGA DE LA GRANADA CARTERA DE INV.SICAV

27/06/2022

Fecha Valor Liq.

10,714637

Valor Liq.

29/06/2022

Fecha Precio Cierre

10,7111

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2022

Hora

-

Últ.

10,5851

Ref.

10,5218

Dif.(%)

0,60

Volumen (Acc.)

23

Efectivo (miles €)

0,24

Valor

Nombre valor

VEGA DE LA GRANADA CARTERA DE INV.

Ticker

S4104

ISIN

ES0183142001

NIF

A-87305421

Capital en circulación

3.314.490,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 29/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9064.8932.8933.3153.314

Nº de acciones (x 1.000)

291489289332331

Precio cierre período (euros)

9,400010,700010,700012,100010,7111

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7325.2363.0964.0123.550

Volumen (miles de acciones)

0199200420

Efectivo (miles de euros)

02.1012.0855011

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