VEGA DE LA GRANADA CARTERA DE INV.SICAV

27/07/2021

Fecha Valor Liq.

11,581778

Valor Liq.

29/07/2021

Fecha Precio Cierre

11,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2021

Hora

-

Últ.

11,4692

Ref.

11,5951

Dif.(%)

-1,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VEGA DE LA GRANADA CARTERA DE INV.

Ticker

S4104

ISIN

ES0183142001

NIF

A-87305421

Capital en circulación

2.893.350,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 29/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9062.9064.8932.8932.893

Nº de acciones (x 1.000)

291291489289289

Precio cierre período (euros)

10,42009,400010,700010,700011,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0282.7325.2363.0963.385

Volumen (miles de acciones)

5101992000

Efectivo (miles de euros)

49802.1012.0850

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